有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評 価 額		備考
			単 価	金 額
アメリカドル	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,005	6.380	216,951.900
	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	387,049	11.700	4,528,473.300
	BARRICK GOLD CORP	228,708	14.750	3,373,443.000
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	46,777	16.220	758,722.940
	NEWMONT MINING CORP HLDG	329,519	41.050	13,526,754.950
	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	67,802	40.850	2,769,711.700
	RANDGOLD RESOURCES ADR	152,621	101.250	15,452,876.250
アメリカドル 小計		1,246,481		40,626,934.040
				(4,416,553,999)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	278,010	60.720	16,880,767.200
	ELDORADO GOLD CORPORATION	1,490,115	1.650	2,458,689.750
	MAG SILVER CORP	261,026	14.120	3,685,687.120
	MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS	128,748	3.550	457,055.400
	NEVSUN RESOURCES LTD	342,352	2.920	999,667.840
	GOLDCORP INC	499,995	18.190	9,094,909.050
	NEW GOLD INC	329,928	3.940	1,299,916.320
	BELO SUN MINING CORP	739,927	0.390	288,571.530
	CENTERRA GOLD INC	682,389	6.550	4,469,647.950
	KINROSS GOLD CORP	1,550,457	5.560	8,620,540.920
	GOLD STANDARD VENTURES CORP	547,607	2.450	1,341,637.150
	DETOUR GOLD CORP	36,471	13.940	508,405.740
	OCEANAGOLD CORP	1,460,949	3.470	5,069,493.030
	FRANCO-NEVADA CORP	98,887	96.190	9,511,940.530
	B2GOLD CORP	1,840,730	3.930	7,234,068.900
	DALRADIAN RESOURCES INC	896,070	1.220	1,093,205.400
	PRETIUM RESOURCES INC	415,282	9.420	3,911,956.440
	SIERRA METALS INC	485,136	3.180	1,542,732.480
	ORCA GOLD INC	62,264	0.710	44,207.440
	TOREX GOLD RESOURCES INC	294,576	12.070	3,555,532.320
	CAUTIVO MINING INC	9,993	0.490	4,896.570
	OSISKO MINING INC	406,336	3.550	1,442,492.800
	ENDEAVOUR MINING CORP	159,492	25.690	4,097,349.480
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	327,271	27.340	8,947,589.140
	OSISKO GOLD ROYALTIES LT	87,044	14.140	1,230,802.160
	TMAC RESOURCES INC	278,811	9.990	2,785,321.890
	ALAMOS GOLD INC	718,878	7.860	5,650,381.080
カナダドル 小計		14,428,744		106,227,465.630
				(9,370,324,743)
オーストラリアドル	NEWCREST MINING LTD	890,305	23.360	20,797,524.800
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,322,030	6.260	8,275,907.800
	METALS X LTD	761,925	1.005	765,734.620
	OKLO RESOURCES LTD	950,000	0.425	403,750.000
	BEADELL RESOURCES LTD	6,648,723	0.185	1,230,013.750
	WESTGOLD RESOURCES LTD	853,212	1.665	1,420,597.980
オーストラリアドル 小計		11,426,195		32,893,528.950
				(2,901,538,189)
イギリスポンド	PETRA DIAMONDS LTD	592,698	0.787	466,453.320
	STRATEX INTERNATIONAL PLC	3,552,770	0.007	24,869.390
	FRESNILLO PLC	322,728	13.685	4,416,532.680
	CENTAMIN PLC	2,392,822	1.603	3,835,693.660
	ACACIA MINING PLC	375,667	1.932	725,788.640
	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	124,607	8.534	1,063,396.130
イギリスポンド 小計		7,361,292		10,532,733.820
				(1,621,093,062)
メキシコペソ	INDUSTRIAS PENOLES S.A.	35,294	446.630	15,763,359.220
メキシコペソ 小計		35,294		15,763,359.220
				(92,688,552)
合計		34,498,006		18,402,198,545
				(18,402,198,545)

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	オーストラリアドル	WESTGOLD RESOURCES LTD CW19	191,365.000	46,884.420
	オーストラリアドル 小計		191,365.000	46,884.420 (4,135,675)
合計				4,135,675 (4,135,675)

(注1) 新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株 予約権証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	7銘柄	100.0%	-%	24.0%
カナダドル	株式	27銘柄	100.0%	-%	50.9%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	99.9%	-%	15.8%
	新株予約権証券	1銘柄	-%	0.1%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.0%	-%	8.8%
メキシコペソ	株式	1銘柄	100.0%	-%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。