有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/28-2023/01/27)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
南アフリカランド	GOLD FIELDS LTD	278,575	209.920	58,478,464.000
	IMPALA PLATINUM HLDGS	95,140	203.850	19,394,289.000
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	73,882	180.480	13,334,223.360
南アフリカランド 小計		447,597		91,206,976.360
				(687,700,602)
アメリカドル	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	26,224	21.840	572,732.160
	BARRICK GOLD CORP	419,917	19.690	8,268,165.730
	ELDORADO GOLD CORP	92,739	9.630	893,076.570
	FREEPORT-MCMORAN INC	52,767	45.450	2,398,260.150
	MAG SILVER CORP	23,000	14.630	336,490.000
	NEWMONT CORP	99,877	54.130	5,406,342.010
	PAN AMERICAN SILVER CORP	124,954	18.800	2,349,135.200
	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	1	0.010	0.010
	SSR MINING INC	13,552	17.110	231,874.720
	YAMANA GOLD INC	287,885	6.150	1,770,492.750
	POLYUS PJSC	39,082	0.010	390.820
アメリカドル 小計		1,179,998		22,226,960.120
				(2,880,391,762)
イギリスポンド	FRESNILLO PLC	152,417	8.690	1,324,503.730
	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	292,634	2.200	643,794.800
イギリスポンド 小計		445,051		1,968,298.530
				(316,463,038)
オーストラリアドル	EMERALD RESOURCES NL	752,404	1.405	1,057,127.620
	NEWCREST MINING LTD	389,433	22.950	8,937,487.350
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	949,270	12.700	12,055,729.000
	CHALLENGER EXPLORATION LTD	2,826,888	0.175	494,705.400
	PREDICTIVE DISCOVERY LTD	3,445,283	0.185	637,377.350
	BELLEVUE GOLD LTD	2,410,103	1.250	3,012,628.750
オーストラリアドル 小計		10,773,381		26,195,055.470
				(2,417,017,768)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	127,284	76.090	9,685,039.560
	MAG SILVER CORP	128,519	19.490	2,504,835.310
	RUPERT RESOURCES LTD	45,212	5.110	231,033.320
	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	246,477	8.900	2,193,645.300
	CENTERRA GOLD INC	484,845	8.820	4,276,332.900
	KINROSS GOLD CORP	797,102	6.470	5,157,249.940
	FRANCO-NEVADA CORP	45,924	197.060	9,049,783.440
	B2GOLD CORP	1,345,355	5.480	7,372,545.400
	MARATHON GOLD CORP	539,925	1.070	577,719.750
	TOREX GOLD RESOURCES INC	187,381	18.570	3,479,665.170
	JAPAN GOLD CORP	4,711,377	0.275	1,295,628.670
	OSISKO MINING INC	615,261	3.530	2,171,871.330
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	155,693	61.240	9,534,639.320
	SSR MINING INC	190,065	22.770	4,327,780.050
	ARTEMIS GOLD INC	136,929	4.550	623,026.950
	SKEENA RESOURCES LTD	179,629	8.330	1,496,309.570
	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	185,173	18.310	3,390,517.630
	ENDEAVOUR MINING PLC	338,588	31.900	10,800,957.200
	LUNDIN GOLD INC	292,923	15.210	4,455,358.830
	ALAMOS GOLD INC	450,204	15.260	6,870,113.040
カナダドル 小計		11,203,866		89,494,052.680
				(8,707,771,326)
合計				15,009,344,496
				(15,009,344,496)

(2) 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC	5,693.000	1,058,954.930
	アメリカドル 小計		5,693.000	1,058,954.930
				(137,229,969)
投資信託受益証券 合計				137,229,969
				(137,229,969)
合計				137,229,969
				(137,229,969)

(注1) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
南アフリカランド	株式	3銘柄	100.0%	-%	4.5%
アメリカドル	株式	11銘柄	95.5%	-%	19.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	-%	4.5%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.0%	-%	2.1%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	100.0%	-%	16.0%
カナダドル	株式	20銘柄	100.0%	-%	57.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。