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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

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    2014/11/25 9:38
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    ① 【純資産の推移】
    平成26年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
    特定期間計算期間純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間第1期(平成17年12月26日)7,434,612,4677,448,796,7351.04831.0503
    第2期(平成18年1月25日)7,959,857,0327,974,921,4491.05681.0588
    第3期(平成18年2月27日)8,549,243,0418,956,344,9651.05001.1000
    第2特定期間第4期(平成18年3月27日)10,115,398,83810,134,417,0271.06381.0658
    第5期(平成18年4月25日)11,413,520,44811,434,896,1991.06791.0699
    第6期(平成18年5月25日)11,828,870,60011,852,123,4721.01741.0194
    第7期(平成18年6月26日)12,169,915,98012,193,654,7681.02531.0273
    第8期(平成18年7月25日)12,486,251,58512,510,333,0921.03701.0390
    第9期(平成18年8月25日)12,877,598,09013,306,094,7601.05191.0869
    第3特定期間第10期(平成18年9月25日)13,211,684,69513,236,742,5121.05451.0565
    第11期(平成18年10月25日)13,694,419,71513,719,086,0491.11041.1124
    第12期(平成18年11月27日)13,492,597,22813,517,051,0221.10351.1055
    第13期(平成18年12月25日)14,153,834,88914,178,205,5821.16151.1635
    第14期(平成19年1月25日)15,134,571,38215,159,741,1561.20261.2046
    第15期(平成19年2月26日)15,191,820,19116,119,699,2611.14611.2161
    第4特定期間第16期(平成19年3月26日)16,526,630,52416,556,145,6311.11991.1219
    第17期(平成19年4月25日)17,290,544,55717,320,119,8531.16931.1713
    第18期(平成19年5月25日)17,839,780,22217,869,202,1451.21271.2147
    第19期(平成19年6月25日)17,891,844,60617,920,795,1871.23601.2380
    第20期(平成19年7月25日)17,725,413,44417,754,352,5831.22501.2270
    第21期(平成19年8月27日)16,468,038,21316,688,935,2671.11831.1333
    第5特定期間第22期(平成19年9月25日)17,016,403,49717,045,958,3011.15151.1535
    第23期(平成19年10月25日)16,481,908,47716,523,841,1391.17921.1822
    第24期(平成19年11月26日)14,810,214,33514,851,105,7291.08661.0896
    第25期(平成19年12月25日)15,557,709,67015,597,881,7151.16181.1648
    第26期(平成20年1月25日)13,344,869,24313,384,538,8471.00921.0122
    第27期(平成20年2月25日)13,638,113,51713,771,534,4581.02221.0322
    第6特定期間第28期(平成20年3月25日)12,587,616,54312,627,145,0580.95530.9583
    第29期(平成20年4月25日)13,454,354,47813,493,420,6191.03321.0362
    第30期(平成20年5月26日)13,297,258,23213,336,245,0651.02321.0262
    第31期(平成20年6月25日)12,864,664,61312,903,863,7520.98460.9876
    第32期(平成20年7月25日)12,389,637,21012,428,737,8130.95060.9536
    第33期(平成20年8月25日)12,049,021,96612,179,052,7130.92660.9366
    第7特定期間第34期(平成20年9月25日)10,574,571,72610,612,628,3120.83360.8366
    第35期(平成20年10月27日)6,455,855,4406,492,785,9430.52440.5274
    第36期(平成20年11月25日)6,238,132,5806,274,923,0470.50870.5117
    第37期(平成20年12月25日)6,434,526,4366,471,114,9510.52760.5306
    第38期(平成21年1月26日)5,705,825,2475,730,226,7890.46770.4697
    第39期(平成21年2月25日)5,905,498,6445,929,784,4380.48630.4883


    特定期間計算期間純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第8特定期間第40期(平成21年3月25日)6,363,955,1556,388,114,1000.52680.5288
    第41期(平成21年4月27日)6,523,903,8786,548,295,7710.53490.5369
    第42期(平成21年5月25日)6,906,315,6256,930,815,3780.56380.5658
    第43期(平成21年6月25日)7,169,280,5017,194,081,4390.57810.5801
    第44期(平成21年7月27日)7,391,068,5397,415,487,6030.60540.6074
    第45期(平成21年8月25日)7,769,068,2997,793,430,1620.63780.6398
    第9特定期間第46期(平成21年9月25日)7,670,933,2897,695,080,2860.63540.6374
    第47期(平成21年10月26日)7,927,039,5797,950,926,3600.66370.6657
    第48期(平成21年11月25日)7,622,095,9717,645,918,9650.63990.6419
    第49期(平成21年12月25日)7,771,031,7847,794,657,4570.65780.6598
    第50期(平成22年1月25日)7,454,555,4347,477,913,4400.63830.6403
    第51期(平成22年2月25日)7,287,085,2247,310,535,9290.62150.6235
    第10特定期間第52期(平成22年3月25日)7,589,010,7497,612,207,2530.65430.6563
    第53期(平成22年4月26日)8,505,713,9808,530,492,0390.68660.6886
    第54期(平成22年5月25日)7,582,738,9617,608,946,1650.57870.5807
    第55期(平成22年6月25日)7,787,627,0127,814,039,4560.58970.5917
    第56期(平成22年7月26日)7,800,197,2027,826,292,4890.59780.5998
    第57期(平成22年8月25日)7,310,284,5157,361,856,7960.56700.5710
    第11特定期間第58期(平成22年9月27日)7,976,548,0418,028,328,9050.61620.6202
    第59期(平成22年10月25日)7,902,541,5587,954,603,4190.60720.6112
    第60期(平成22年11月25日)8,149,136,2178,202,717,3710.60840.6124
    第61期(平成22年12月27日)8,637,784,5488,693,901,2180.61570.6197
    第62期(平成23年1月25日)9,053,657,6179,112,375,4360.61680.6208
    第63期(平成23年2月25日)9,308,564,3339,369,634,1120.60970.6137
    第12特定期間第64期(平成23年3月25日)9,606,084,5659,668,984,8100.61090.6149
    第65期(平成23年4月25日)9,792,160,1549,852,869,9330.64520.6492
    第66期(平成23年5月25日)9,780,824,8379,841,403,0200.64580.6498
    第67期(平成23年6月27日)8,952,247,4049,010,199,8230.61790.6219
    第68期(平成23年7月25日)9,152,543,2579,211,951,2100.61630.6203
    第69期(平成23年8月25日)8,413,127,7148,472,155,6840.57010.5741
    第13特定期間第70期(平成23年9月26日)7,744,649,4677,804,136,9440.52080.5248
    第71期(平成23年10月25日)8,142,213,1358,200,150,4150.56210.5661
    第72期(平成23年11月25日)7,805,540,4427,862,401,1010.54910.5531
    第73期(平成23年12月26日)8,001,159,4108,057,315,9250.56990.5739
    第74期(平成24年1月25日)8,014,317,6848,042,482,2090.56910.5711
    第75期(平成24年2月27日)8,234,203,3678,261,041,7570.61360.6156
    第14特定期間第76期(平成24年3月26日)8,276,066,1368,302,527,8690.62550.6275
    第77期(平成24年4月25日)7,909,395,9307,935,217,9450.61260.6146
    第78期(平成24年5月25日)7,183,223,2197,208,410,1140.57040.5724
    第79期(平成24年6月25日)7,387,955,6567,412,937,7660.59150.5935
    第80期(平成24年7月25日)7,098,832,0867,123,280,1590.58070.5827
    第81期(平成24年8月27日)7,278,407,3867,302,442,1830.60570.6077


    特定期間計算期間純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第15特定期間第82期(平成24年9月25日)6,901,385,3756,912,682,9520.61090.6129
    第83期(平成24年10月25日)6,751,238,1746,773,287,7350.61240.6144
    第84期(平成24年11月26日)6,653,251,8796,674,567,4090.62430.6263
    第85期(平成24年12月25日)6,891,110,3276,911,977,4670.66050.6625
    第86期(平成25年1月25日)7,474,904,4087,495,567,4110.72350.7255
    第87期(平成25年2月25日)8,694,602,9638,717,590,2990.75650.7585
    第16特定期間第88期(平成25年3月25日)9,054,113,8989,077,352,6900.77920.7812
    第89期(平成25年4月25日)9,364,167,5809,386,641,0590.83340.8354
    第90期(平成25年5月27日)9,676,428,2379,699,008,3960.85710.8591
    第91期(平成25年6月25日)8,891,325,1968,914,186,3410.77790.7799
    第92期(平成25年7月25日)9,567,484,9309,590,094,9720.84630.8483
    第93期(平成25年8月26日)9,169,319,8829,191,620,2690.82230.8243
    第17特定期間第94期(平成25年9月25日)9,298,982,2089,320,923,8100.84760.8496
    第95期(平成25年10月25日)8,979,195,4009,000,347,8800.84900.8510
    第96期(平成25年11月25日)8,834,359,3508,854,129,4320.89370.8957
    第97期(平成25年12月25日)8,654,672,5518,673,804,6740.90470.9067
    第98期(平成26年1月27日)8,565,037,0148,584,375,1320.88580.8878
    第99期(平成26年2月25日)8,584,627,6308,603,749,9960.89790.8999
    第18特定期間第100期(平成26年3月25日)8,382,036,7578,400,809,9830.89300.8950
    第101期(平成26年4月25日)8,454,313,7908,472,607,1400.92430.9263
    第102期(平成26年5月26日)8,934,012,9978,953,020,3940.94010.9421
    第103期(平成26年6月25日)9,031,367,3529,050,307,2330.95370.9557
    第104期(平成26年7月25日)8,719,462,5398,737,967,7670.94240.9444
    第105期(平成26年8月25日)8,784,413,4928,803,001,7910.94520.9472
    平成25年8月末現在9,045,082,4920.8109
    平成25年9月末現在9,162,553,4010.8390
    平成25年10月末現在9,069,727,7190.8698
    平成25年11月末現在8,769,843,5370.9024
    平成25年12月末現在8,862,836,2690.9317
    平成26年1月末現在8,351,650,1760.8716
    平成26年2月末現在8,614,180,6460.8925
    平成26年3月末現在8,447,136,4760.9183
    平成26年4月末現在8,527,574,3220.9323
    平成26年5月末現在8,939,342,5180.9358
    平成26年6月末現在8,880,479,6260.9413
    平成26年7月末現在8,668,554,9210.9403
    平成26年8月末現在8,814,164,7500.9456