有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
2020年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10特定期間 | 第52期(2010年3月25日) | 7,589,010,749 | 7,612,207,253 | 0.6543 | 0.6563 |
| 第53期(2010年4月26日) | 8,505,713,980 | 8,530,492,039 | 0.6866 | 0.6886 | |
| 第54期(2010年5月25日) | 7,582,738,961 | 7,608,946,165 | 0.5787 | 0.5807 | |
| 第55期(2010年6月25日) | 7,787,627,012 | 7,814,039,456 | 0.5897 | 0.5917 | |
| 第56期(2010年7月26日) | 7,800,197,202 | 7,826,292,489 | 0.5978 | 0.5998 | |
| 第57期(2010年8月25日) | 7,310,284,515 | 7,361,856,796 | 0.5670 | 0.5710 | |
| 第11特定期間 | 第58期(2010年9月27日) | 7,976,548,041 | 8,028,328,905 | 0.6162 | 0.6202 |
| 第59期(2010年10月25日) | 7,902,541,558 | 7,954,603,419 | 0.6072 | 0.6112 | |
| 第60期(2010年11月25日) | 8,149,136,217 | 8,202,717,371 | 0.6084 | 0.6124 | |
| 第61期(2010年12月27日) | 8,637,784,548 | 8,693,901,218 | 0.6157 | 0.6197 | |
| 第62期(2011年1月25日) | 9,053,657,617 | 9,112,375,436 | 0.6168 | 0.6208 | |
| 第63期(2011年2月25日) | 9,308,564,333 | 9,369,634,112 | 0.6097 | 0.6137 | |
| 第12特定期間 | 第64期(2011年3月25日) | 9,606,084,565 | 9,668,984,810 | 0.6109 | 0.6149 |
| 第65期(2011年4月25日) | 9,792,160,154 | 9,852,869,933 | 0.6452 | 0.6492 | |
| 第66期(2011年5月25日) | 9,780,824,837 | 9,841,403,020 | 0.6458 | 0.6498 | |
| 第67期(2011年6月27日) | 8,952,247,404 | 9,010,199,823 | 0.6179 | 0.6219 | |
| 第68期(2011年7月25日) | 9,152,543,257 | 9,211,951,210 | 0.6163 | 0.6203 | |
| 第69期(2011年8月25日) | 8,413,127,714 | 8,472,155,684 | 0.5701 | 0.5741 | |
| 第13特定期間 | 第70期(2011年9月26日) | 7,744,649,467 | 7,804,136,944 | 0.5208 | 0.5248 |
| 第71期(2011年10月25日) | 8,142,213,135 | 8,200,150,415 | 0.5621 | 0.5661 | |
| 第72期(2011年11月25日) | 7,805,540,442 | 7,862,401,101 | 0.5491 | 0.5531 | |
| 第73期(2011年12月26日) | 8,001,159,410 | 8,057,315,925 | 0.5699 | 0.5739 | |
| 第74期(2012年1月25日) | 8,014,317,684 | 8,042,482,209 | 0.5691 | 0.5711 | |
| 第75期(2012年2月27日) | 8,234,203,367 | 8,261,041,757 | 0.6136 | 0.6156 | |
| 第14特定期間 | 第76期(2012年3月26日) | 8,276,066,136 | 8,302,527,869 | 0.6255 | 0.6275 |
| 第77期(2012年4月25日) | 7,909,395,930 | 7,935,217,945 | 0.6126 | 0.6146 | |
| 第78期(2012年5月25日) | 7,183,223,219 | 7,208,410,114 | 0.5704 | 0.5724 | |
| 第79期(2012年6月25日) | 7,387,955,656 | 7,412,937,766 | 0.5915 | 0.5935 | |
| 第80期(2012年7月25日) | 7,098,832,086 | 7,123,280,159 | 0.5807 | 0.5827 | |
| 第81期(2012年8月27日) | 7,278,407,386 | 7,302,442,183 | 0.6057 | 0.6077 | |
| 第15特定期間 | 第82期(2012年9月25日) | 6,901,385,375 | 6,912,682,952 | 0.6109 | 0.6129 |
| 第83期(2012年10月25日) | 6,751,238,174 | 6,773,287,735 | 0.6124 | 0.6144 | |
| 第84期(2012年11月26日) | 6,653,251,879 | 6,674,567,409 | 0.6243 | 0.6263 | |
| 第85期(2012年12月25日) | 6,891,110,327 | 6,911,977,467 | 0.6605 | 0.6625 | |
| 第86期(2013年1月25日) | 7,474,904,408 | 7,495,567,411 | 0.7235 | 0.7255 | |
| 第87期(2013年2月25日) | 8,694,602,963 | 8,717,590,299 | 0.7565 | 0.7585 | |
| 第16特定期間 | 第88期(2013年3月25日) | 9,054,113,898 | 9,077,352,690 | 0.7792 | 0.7812 |
| 第89期(2013年4月25日) | 9,364,167,580 | 9,386,641,059 | 0.8334 | 0.8354 | |
| 第90期(2013年5月27日) | 9,676,428,237 | 9,699,008,396 | 0.8571 | 0.8591 | |
| 第91期(2013年6月25日) | 8,891,325,196 | 8,914,186,341 | 0.7779 | 0.7799 | |
| 第92期(2013年7月25日) | 9,567,484,930 | 9,590,094,972 | 0.8463 | 0.8483 | |
| 第93期(2013年8月26日) | 9,169,319,882 | 9,191,620,269 | 0.8223 | 0.8243 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17特定期間 | 第94期(2013年9月25日) | 9,298,982,208 | 9,320,923,810 | 0.8476 | 0.8496 |
| 第95期(2013年10月25日) | 8,979,195,400 | 9,000,347,880 | 0.8490 | 0.8510 | |
| 第96期(2013年11月25日) | 8,834,359,350 | 8,854,129,432 | 0.8937 | 0.8957 | |
| 第97期(2013年12月25日) | 8,654,672,551 | 8,673,804,674 | 0.9047 | 0.9067 | |
| 第98期(2014年1月27日) | 8,565,037,014 | 8,584,375,132 | 0.8858 | 0.8878 | |
| 第99期(2014年2月25日) | 8,584,627,630 | 8,603,749,996 | 0.8979 | 0.8999 | |
| 第18特定期間 | 第100期(2014年3月25日) | 8,382,036,757 | 8,400,809,983 | 0.8930 | 0.8950 |
| 第101期(2014年4月25日) | 8,454,313,790 | 8,472,607,140 | 0.9243 | 0.9263 | |
| 第102期(2014年5月26日) | 8,934,012,997 | 8,953,020,394 | 0.9401 | 0.9421 | |
| 第103期(2014年6月25日) | 9,031,367,352 | 9,050,307,233 | 0.9537 | 0.9557 | |
| 第104期(2014年7月25日) | 8,719,462,539 | 8,737,967,767 | 0.9424 | 0.9444 | |
| 第105期(2014年8月25日) | 8,784,413,492 | 8,803,001,791 | 0.9452 | 0.9472 | |
| 第19特定期間 | 第106期(2014年9月25日) | 9,290,112,851 | 9,309,002,238 | 0.9836 | 0.9856 |
| 第107期(2014年10月27日) | 9,373,920,239 | 9,393,833,920 | 0.9415 | 0.9435 | |
| 第108期(2014年11月25日) | 11,038,224,140 | 11,058,791,813 | 1.0734 | 1.0754 | |
| 第109期(2014年12月25日) | 11,508,414,701 | 11,530,083,583 | 1.0622 | 1.0642 | |
| 第110期(2015年1月26日) | 11,468,280,671 | 11,490,250,797 | 1.0440 | 1.0460 | |
| 第111期(2015年2月25日) | 11,676,908,042 | 11,698,764,638 | 1.0685 | 1.0705 | |
| 第20特定期間 | 第112期(2015年3月25日) | 12,212,104,769 | 12,234,980,408 | 1.0677 | 1.0697 |
| 第113期(2015年4月27日) | 12,166,875,000 | 12,200,706,496 | 1.0789 | 1.0819 | |
| 第114期(2015年5月25日) | 12,601,449,667 | 12,635,567,195 | 1.1081 | 1.1111 | |
| 第115期(2015年6月25日) | 12,194,801,672 | 12,227,739,324 | 1.1107 | 1.1137 | |
| 第116期(2015年7月27日) | 11,961,961,590 | 11,994,745,578 | 1.0946 | 1.0976 | |
| 第117期(2015年8月25日) | 10,553,863,261 | 10,586,568,132 | 0.9681 | 0.9711 | |
| 第21特定期間 | 第118期(2015年9月25日) | 11,032,641,282 | 11,066,423,538 | 0.9797 | 0.9827 |
| 第119期(2015年10月26日) | 11,966,022,853 | 11,999,597,879 | 1.0692 | 1.0722 | |
| 第120期(2015年11月25日) | 12,365,052,551 | 12,400,024,696 | 1.0607 | 1.0637 | |
| 第121期(2015年12月25日) | 11,702,676,030 | 11,737,178,376 | 1.0176 | 1.0206 | |
| 第122期(2016年1月25日) | 11,041,440,882 | 11,075,947,337 | 0.9599 | 0.9629 | |
| 第123期(2016年2月25日) | 11,057,175,263 | 11,093,302,455 | 0.9182 | 0.9212 | |
| 第22特定期間 | 第124期(2016年3月25日) | 11,376,190,982 | 11,411,422,398 | 0.9687 | 0.9717 |
| 第125期(2016年4月25日) | 11,251,143,558 | 11,285,837,617 | 0.9729 | 0.9759 | |
| 第126期(2016年5月25日) | 10,817,230,691 | 10,851,537,799 | 0.9459 | 0.9489 | |
| 第127期(2016年6月27日) | 9,886,739,142 | 9,920,701,122 | 0.8733 | 0.8763 | |
| 第128期(2016年7月25日) | 10,614,323,153 | 10,647,913,952 | 0.9480 | 0.9510 | |
| 第129期(2016年8月25日) | 9,636,760,235 | 9,668,419,285 | 0.9132 | 0.9162 | |
| 第23特定期間 | 第130期(2016年9月26日) | 9,478,935,761 | 9,510,404,120 | 0.9037 | 0.9067 |
| 第131期(2016年10月25日) | 9,481,263,353 | 9,512,801,224 | 0.9019 | 0.9049 | |
| 第132期(2016年11月25日) | 10,005,614,589 | 10,036,805,941 | 0.9623 | 0.9653 | |
| 第133期(2016年12月26日) | 10,257,258,272 | 10,287,917,732 | 1.0037 | 1.0067 | |
| 第134期(2017年1月25日) | 9,903,537,499 | 9,933,422,744 | 0.9942 | 0.9972 | |
| 第135期(2017年2月27日) | 9,839,539,734 | 9,868,838,480 | 1.0075 | 1.0105 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24特定期間 | 第136期(2017年3月27日) | 9,876,134,213 | 9,905,608,769 | 1.0052 | 1.0082 |
| 第137期(2017年4月25日) | 11,053,908,855 | 11,086,882,183 | 1.0057 | 1.0087 | |
| 第138期(2017年5月25日) | 11,373,333,942 | 11,405,799,337 | 1.0510 | 1.0540 | |
| 第139期(2017年6月26日) | 11,338,327,348 | 11,370,214,041 | 1.0667 | 1.0697 | |
| 第140期(2017年7月25日) | 11,084,831,836 | 11,116,036,746 | 1.0657 | 1.0687 | |
| 第141期(2017年8月25日) | 8,256,429,166 | 8,280,473,293 | 1.0302 | 1.0332 | |
| 第25特定期間 | 第142期(2017年9月25日) | 8,488,650,887 | 8,512,270,028 | 1.0782 | 1.0812 |
| 第143期(2017年10月25日) | 8,643,750,788 | 8,667,275,624 | 1.1023 | 1.1053 | |
| 第144期(2017年11月27日) | 8,567,434,769 | 8,591,146,710 | 1.0839 | 1.0869 | |
| 第145期(2017年12月25日) | 8,856,871,149 | 8,880,729,087 | 1.1137 | 1.1167 | |
| 第146期(2018年1月25日) | 8,962,525,751 | 8,986,306,641 | 1.1306 | 1.1336 | |
| 第147期(2018年2月26日) | 7,999,098,155 | 8,022,278,673 | 1.0352 | 1.0382 | |
| 第26特定期間 | 第148期(2018年3月26日) | 7,719,343,100 | 7,743,192,984 | 0.9710 | 0.9740 |
| 第149期(2018年4月25日) | 8,134,044,648 | 8,158,508,585 | 0.9975 | 1.0005 | |
| 第150期(2018年5月25日) | 8,019,914,181 | 8,043,931,391 | 1.0018 | 1.0048 | |
| 第151期(2018年6月25日) | 7,930,668,781 | 7,954,611,400 | 0.9937 | 0.9967 | |
| 第152期(2018年7月25日) | 7,935,437,322 | 7,958,466,319 | 1.0338 | 1.0368 | |
| 第153期(2018年8月27日) | 8,007,533,338 | 8,030,583,969 | 1.0422 | 1.0452 | |
| 第27特定期間 | 第154期(2018年9月25日) | 8,210,468,506 | 8,233,526,933 | 1.0682 | 1.0712 |
| 第155期(2018年10月25日) | 7,663,502,139 | 7,686,562,060 | 0.9970 | 1.0000 | |
| 第156期(2018年11月26日) | 7,759,666,942 | 7,782,824,140 | 1.0053 | 1.0083 | |
| 第157期(2018年12月25日) | 7,195,477,411 | 7,218,795,369 | 0.9257 | 0.9287 | |
| 第158期(2019年1月25日) | 7,242,067,336 | 7,265,039,143 | 0.9458 | 0.9488 | |
| 第159期(2019年2月25日) | 7,699,070,208 | 7,721,924,736 | 1.0106 | 1.0136 | |
| 第28特定期間 | 第160期(2019年3月25日) | 7,779,326,868 | 7,802,227,850 | 1.0191 | 1.0221 |
| 第161期(2019年4月25日) | 7,745,432,062 | 7,767,570,360 | 1.0496 | 1.0526 | |
| 第162期(2019年5月27日) | 7,482,748,345 | 7,504,922,805 | 1.0123 | 1.0153 | |
| 第163期(2019年6月25日) | 7,403,406,940 | 7,425,456,838 | 1.0073 | 1.0103 | |
| 第164期(2019年7月25日) | 7,421,003,025 | 7,442,664,131 | 1.0278 | 1.0308 | |
| 第165期(2019年8月26日) | 6,915,184,568 | 6,936,797,329 | 0.9599 | 0.9629 | |
| 第29特定期間 | 第166期(2019年9月25日) | 7,102,759,983 | 7,124,150,486 | 0.9962 | 0.9992 |
| 第167期(2019年10月25日) | 7,100,154,866 | 7,121,154,336 | 1.0143 | 1.0173 | |
| 第168期(2019年11月25日) | 7,027,295,108 | 7,047,665,932 | 1.0349 | 1.0379 | |
| 第169期(2019年12月25日) | 7,132,900,326 | 7,152,753,335 | 1.0779 | 1.0809 | |
| 第170期(2020年1月27日) | 7,173,322,267 | 7,193,064,911 | 1.0900 | 1.0930 | |
| 第171期(2020年2月25日) | 6,938,486,674 | 6,957,740,745 | 1.0811 | 1.0841 | |
| 2019年2月末現在 | 7,786,236,318 | ― | 1.0132 | ― | |
| 2019年3月末現在 | 7,919,374,288 | ― | 1.0319 | ― | |
| 2019年4月末現在 | 7,664,000,649 | ― | 1.0382 | ― | |
| 2019年5月末現在 | 7,295,559,710 | ― | 0.9876 | ― | |
| 2019年6月末現在 | 7,406,430,415 | ― | 1.0070 | ― | |
| 2019年7月末現在 | 7,409,538,920 | ― | 1.0266 | ― | |
| 2019年8月末現在 | 7,005,519,970 | ― | 0.9716 | ― | |
| 2019年9月末現在 | 7,004,908,918 | ― | 0.9974 | ― | |
| 2019年10月末現在 | 7,038,198,289 | ― | 1.0221 | ― | |
| 2019年11月末現在 | 7,121,738,925 | ― | 1.0546 | ― | |
| 2019年12月末現在 | 7,150,018,068 | ― | 1.0838 | ― | |
| 2020年1月末現在 | 6,897,211,855 | ― | 1.0635 | ― | |
| 2020年2月末現在 | 6,358,191,068 | ― | 0.9970 | ― | |