有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
① 【純資産の推移】
平成27年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | 第1期(平成17年12月26日) | 7,434,612,467 | 7,448,796,735 | 1.0483 | 1.0503 |
| 第2期(平成18年1月25日) | 7,959,857,032 | 7,974,921,449 | 1.0568 | 1.0588 | |
| 第3期(平成18年2月27日) | 8,549,243,041 | 8,956,344,965 | 1.0500 | 1.1000 | |
| 第2特定期間 | 第4期(平成18年3月27日) | 10,115,398,838 | 10,134,417,027 | 1.0638 | 1.0658 |
| 第5期(平成18年4月25日) | 11,413,520,448 | 11,434,896,199 | 1.0679 | 1.0699 | |
| 第6期(平成18年5月25日) | 11,828,870,600 | 11,852,123,472 | 1.0174 | 1.0194 | |
| 第7期(平成18年6月26日) | 12,169,915,980 | 12,193,654,768 | 1.0253 | 1.0273 | |
| 第8期(平成18年7月25日) | 12,486,251,585 | 12,510,333,092 | 1.0370 | 1.0390 | |
| 第9期(平成18年8月25日) | 12,877,598,090 | 13,306,094,760 | 1.0519 | 1.0869 | |
| 第3特定期間 | 第10期(平成18年9月25日) | 13,211,684,695 | 13,236,742,512 | 1.0545 | 1.0565 |
| 第11期(平成18年10月25日) | 13,694,419,715 | 13,719,086,049 | 1.1104 | 1.1124 | |
| 第12期(平成18年11月27日) | 13,492,597,228 | 13,517,051,022 | 1.1035 | 1.1055 | |
| 第13期(平成18年12月25日) | 14,153,834,889 | 14,178,205,582 | 1.1615 | 1.1635 | |
| 第14期(平成19年1月25日) | 15,134,571,382 | 15,159,741,156 | 1.2026 | 1.2046 | |
| 第15期(平成19年2月26日) | 15,191,820,191 | 16,119,699,261 | 1.1461 | 1.2161 | |
| 第4特定期間 | 第16期(平成19年3月26日) | 16,526,630,524 | 16,556,145,631 | 1.1199 | 1.1219 |
| 第17期(平成19年4月25日) | 17,290,544,557 | 17,320,119,853 | 1.1693 | 1.1713 | |
| 第18期(平成19年5月25日) | 17,839,780,222 | 17,869,202,145 | 1.2127 | 1.2147 | |
| 第19期(平成19年6月25日) | 17,891,844,606 | 17,920,795,187 | 1.2360 | 1.2380 | |
| 第20期(平成19年7月25日) | 17,725,413,444 | 17,754,352,583 | 1.2250 | 1.2270 | |
| 第21期(平成19年8月27日) | 16,468,038,213 | 16,688,935,267 | 1.1183 | 1.1333 | |
| 第5特定期間 | 第22期(平成19年9月25日) | 17,016,403,497 | 17,045,958,301 | 1.1515 | 1.1535 |
| 第23期(平成19年10月25日) | 16,481,908,477 | 16,523,841,139 | 1.1792 | 1.1822 | |
| 第24期(平成19年11月26日) | 14,810,214,335 | 14,851,105,729 | 1.0866 | 1.0896 | |
| 第25期(平成19年12月25日) | 15,557,709,670 | 15,597,881,715 | 1.1618 | 1.1648 | |
| 第26期(平成20年1月25日) | 13,344,869,243 | 13,384,538,847 | 1.0092 | 1.0122 | |
| 第27期(平成20年2月25日) | 13,638,113,517 | 13,771,534,458 | 1.0222 | 1.0322 | |
| 第6特定期間 | 第28期(平成20年3月25日) | 12,587,616,543 | 12,627,145,058 | 0.9553 | 0.9583 |
| 第29期(平成20年4月25日) | 13,454,354,478 | 13,493,420,619 | 1.0332 | 1.0362 | |
| 第30期(平成20年5月26日) | 13,297,258,232 | 13,336,245,065 | 1.0232 | 1.0262 | |
| 第31期(平成20年6月25日) | 12,864,664,613 | 12,903,863,752 | 0.9846 | 0.9876 | |
| 第32期(平成20年7月25日) | 12,389,637,210 | 12,428,737,813 | 0.9506 | 0.9536 | |
| 第33期(平成20年8月25日) | 12,049,021,966 | 12,179,052,713 | 0.9266 | 0.9366 | |
| 第7特定期間 | 第34期(平成20年9月25日) | 10,574,571,726 | 10,612,628,312 | 0.8336 | 0.8366 |
| 第35期(平成20年10月27日) | 6,455,855,440 | 6,492,785,943 | 0.5244 | 0.5274 | |
| 第36期(平成20年11月25日) | 6,238,132,580 | 6,274,923,047 | 0.5087 | 0.5117 | |
| 第37期(平成20年12月25日) | 6,434,526,436 | 6,471,114,951 | 0.5276 | 0.5306 | |
| 第38期(平成21年1月26日) | 5,705,825,247 | 5,730,226,789 | 0.4677 | 0.4697 | |
| 第39期(平成21年2月25日) | 5,905,498,644 | 5,929,784,438 | 0.4863 | 0.4883 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間 | 第40期(平成21年3月25日) | 6,363,955,155 | 6,388,114,100 | 0.5268 | 0.5288 |
| 第41期(平成21年4月27日) | 6,523,903,878 | 6,548,295,771 | 0.5349 | 0.5369 | |
| 第42期(平成21年5月25日) | 6,906,315,625 | 6,930,815,378 | 0.5638 | 0.5658 | |
| 第43期(平成21年6月25日) | 7,169,280,501 | 7,194,081,439 | 0.5781 | 0.5801 | |
| 第44期(平成21年7月27日) | 7,391,068,539 | 7,415,487,603 | 0.6054 | 0.6074 | |
| 第45期(平成21年8月25日) | 7,769,068,299 | 7,793,430,162 | 0.6378 | 0.6398 | |
| 第9特定期間 | 第46期(平成21年9月25日) | 7,670,933,289 | 7,695,080,286 | 0.6354 | 0.6374 |
| 第47期(平成21年10月26日) | 7,927,039,579 | 7,950,926,360 | 0.6637 | 0.6657 | |
| 第48期(平成21年11月25日) | 7,622,095,971 | 7,645,918,965 | 0.6399 | 0.6419 | |
| 第49期(平成21年12月25日) | 7,771,031,784 | 7,794,657,457 | 0.6578 | 0.6598 | |
| 第50期(平成22年1月25日) | 7,454,555,434 | 7,477,913,440 | 0.6383 | 0.6403 | |
| 第51期(平成22年2月25日) | 7,287,085,224 | 7,310,535,929 | 0.6215 | 0.6235 | |
| 第10特定期間 | 第52期(平成22年3月25日) | 7,589,010,749 | 7,612,207,253 | 0.6543 | 0.6563 |
| 第53期(平成22年4月26日) | 8,505,713,980 | 8,530,492,039 | 0.6866 | 0.6886 | |
| 第54期(平成22年5月25日) | 7,582,738,961 | 7,608,946,165 | 0.5787 | 0.5807 | |
| 第55期(平成22年6月25日) | 7,787,627,012 | 7,814,039,456 | 0.5897 | 0.5917 | |
| 第56期(平成22年7月26日) | 7,800,197,202 | 7,826,292,489 | 0.5978 | 0.5998 | |
| 第57期(平成22年8月25日) | 7,310,284,515 | 7,361,856,796 | 0.5670 | 0.5710 | |
| 第11特定期間 | 第58期(平成22年9月27日) | 7,976,548,041 | 8,028,328,905 | 0.6162 | 0.6202 |
| 第59期(平成22年10月25日) | 7,902,541,558 | 7,954,603,419 | 0.6072 | 0.6112 | |
| 第60期(平成22年11月25日) | 8,149,136,217 | 8,202,717,371 | 0.6084 | 0.6124 | |
| 第61期(平成22年12月27日) | 8,637,784,548 | 8,693,901,218 | 0.6157 | 0.6197 | |
| 第62期(平成23年1月25日) | 9,053,657,617 | 9,112,375,436 | 0.6168 | 0.6208 | |
| 第63期(平成23年2月25日) | 9,308,564,333 | 9,369,634,112 | 0.6097 | 0.6137 | |
| 第12特定期間 | 第64期(平成23年3月25日) | 9,606,084,565 | 9,668,984,810 | 0.6109 | 0.6149 |
| 第65期(平成23年4月25日) | 9,792,160,154 | 9,852,869,933 | 0.6452 | 0.6492 | |
| 第66期(平成23年5月25日) | 9,780,824,837 | 9,841,403,020 | 0.6458 | 0.6498 | |
| 第67期(平成23年6月27日) | 8,952,247,404 | 9,010,199,823 | 0.6179 | 0.6219 | |
| 第68期(平成23年7月25日) | 9,152,543,257 | 9,211,951,210 | 0.6163 | 0.6203 | |
| 第69期(平成23年8月25日) | 8,413,127,714 | 8,472,155,684 | 0.5701 | 0.5741 | |
| 第13特定期間 | 第70期(平成23年9月26日) | 7,744,649,467 | 7,804,136,944 | 0.5208 | 0.5248 |
| 第71期(平成23年10月25日) | 8,142,213,135 | 8,200,150,415 | 0.5621 | 0.5661 | |
| 第72期(平成23年11月25日) | 7,805,540,442 | 7,862,401,101 | 0.5491 | 0.5531 | |
| 第73期(平成23年12月26日) | 8,001,159,410 | 8,057,315,925 | 0.5699 | 0.5739 | |
| 第74期(平成24年1月25日) | 8,014,317,684 | 8,042,482,209 | 0.5691 | 0.5711 | |
| 第75期(平成24年2月27日) | 8,234,203,367 | 8,261,041,757 | 0.6136 | 0.6156 | |
| 第14特定期間 | 第76期(平成24年3月26日) | 8,276,066,136 | 8,302,527,869 | 0.6255 | 0.6275 |
| 第77期(平成24年4月25日) | 7,909,395,930 | 7,935,217,945 | 0.6126 | 0.6146 | |
| 第78期(平成24年5月25日) | 7,183,223,219 | 7,208,410,114 | 0.5704 | 0.5724 | |
| 第79期(平成24年6月25日) | 7,387,955,656 | 7,412,937,766 | 0.5915 | 0.5935 | |
| 第80期(平成24年7月25日) | 7,098,832,086 | 7,123,280,159 | 0.5807 | 0.5827 | |
| 第81期(平成24年8月27日) | 7,278,407,386 | 7,302,442,183 | 0.6057 | 0.6077 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15特定期間 | 第82期(平成24年9月25日) | 6,901,385,375 | 6,912,682,952 | 0.6109 | 0.6129 |
| 第83期(平成24年10月25日) | 6,751,238,174 | 6,773,287,735 | 0.6124 | 0.6144 | |
| 第84期(平成24年11月26日) | 6,653,251,879 | 6,674,567,409 | 0.6243 | 0.6263 | |
| 第85期(平成24年12月25日) | 6,891,110,327 | 6,911,977,467 | 0.6605 | 0.6625 | |
| 第86期(平成25年1月25日) | 7,474,904,408 | 7,495,567,411 | 0.7235 | 0.7255 | |
| 第87期(平成25年2月25日) | 8,694,602,963 | 8,717,590,299 | 0.7565 | 0.7585 | |
| 第16特定期間 | 第88期(平成25年3月25日) | 9,054,113,898 | 9,077,352,690 | 0.7792 | 0.7812 |
| 第89期(平成25年4月25日) | 9,364,167,580 | 9,386,641,059 | 0.8334 | 0.8354 | |
| 第90期(平成25年5月27日) | 9,676,428,237 | 9,699,008,396 | 0.8571 | 0.8591 | |
| 第91期(平成25年6月25日) | 8,891,325,196 | 8,914,186,341 | 0.7779 | 0.7799 | |
| 第92期(平成25年7月25日) | 9,567,484,930 | 9,590,094,972 | 0.8463 | 0.8483 | |
| 第93期(平成25年8月26日) | 9,169,319,882 | 9,191,620,269 | 0.8223 | 0.8243 | |
| 第17特定期間 | 第94期(平成25年9月25日) | 9,298,982,208 | 9,320,923,810 | 0.8476 | 0.8496 |
| 第95期(平成25年10月25日) | 8,979,195,400 | 9,000,347,880 | 0.8490 | 0.8510 | |
| 第96期(平成25年11月25日) | 8,834,359,350 | 8,854,129,432 | 0.8937 | 0.8957 | |
| 第97期(平成25年12月25日) | 8,654,672,551 | 8,673,804,674 | 0.9047 | 0.9067 | |
| 第98期(平成26年1月27日) | 8,565,037,014 | 8,584,375,132 | 0.8858 | 0.8878 | |
| 第99期(平成26年2月25日) | 8,584,627,630 | 8,603,749,996 | 0.8979 | 0.8999 | |
| 第18特定期間 | 第100期(平成26年3月25日) | 8,382,036,757 | 8,400,809,983 | 0.8930 | 0.8950 |
| 第101期(平成26年4月25日) | 8,454,313,790 | 8,472,607,140 | 0.9243 | 0.9263 | |
| 第102期(平成26年5月26日) | 8,934,012,997 | 8,953,020,394 | 0.9401 | 0.9421 | |
| 第103期(平成26年6月25日) | 9,031,367,352 | 9,050,307,233 | 0.9537 | 0.9557 | |
| 第104期(平成26年7月25日) | 8,719,462,539 | 8,737,967,767 | 0.9424 | 0.9444 | |
| 第105期(平成26年8月25日) | 8,784,413,492 | 8,803,001,791 | 0.9452 | 0.9472 | |
| 第19特定期間 | 第106期(平成26年9月25日) | 9,290,112,851 | 9,309,002,238 | 0.9836 | 0.9856 |
| 第107期(平成26年10月27日) | 9,373,920,239 | 9,393,833,920 | 0.9415 | 0.9435 | |
| 第108期(平成26年11月25日) | 11,038,224,140 | 11,058,791,813 | 1.0734 | 1.0754 | |
| 第109期(平成26年12月25日) | 11,508,414,701 | 11,530,083,583 | 1.0622 | 1.0642 | |
| 第110期(平成27年1月26日) | 11,468,280,671 | 11,490,250,797 | 1.0440 | 1.0460 | |
| 第111期(平成27年2月25日) | 11,676,908,042 | 11,698,764,638 | 1.0685 | 1.0705 | |
| 第20特定期間 | 第112期(平成27年3月25日) | 12,212,104,769 | 12,234,980,408 | 1.0677 | 1.0697 |
| 第113期(平成27年4月27日) | 12,166,875,000 | 12,200,706,496 | 1.0789 | 1.0819 | |
| 第114期(平成27年5月25日) | 12,601,449,667 | 12,635,567,195 | 1.1081 | 1.1111 | |
| 第115期(平成27年6月25日) | 12,194,801,672 | 12,227,739,324 | 1.1107 | 1.1137 | |
| 第116期(平成27年7月27日) | 11,961,961,590 | 11,994,745,578 | 1.0946 | 1.0976 | |
| 第117期(平成27年8月25日) | 10,553,863,261 | 10,586,568,132 | 0.9681 | 0.9711 | |
| 平成26年8月末現在 | 8,814,164,750 | ― | 0.9456 | ― | |
| 平成26年9月末現在 | 9,583,114,513 | ― | 0.9733 | ― | |
| 平成26年10月末現在 | 9,665,360,043 | ― | 0.9635 | ― | |
| 平成26年11月末現在 | 11,203,600,971 | ― | 1.0746 | ― | |
| 平成26年12月末現在 | 11,579,636,413 | ― | 1.0676 | ― | |
| 平成27年1月末現在 | 11,413,395,076 | ― | 1.0381 | ― | |
| 平成27年2月末現在 | 11,688,363,662 | ― | 1.0774 | ― | |
| 平成27年3月末現在 | 12,261,394,490 | ― | 1.0581 | ― | |
| 平成27年4月末現在 | 12,249,888,074 | ― | 1.0790 | ― | |
| 平成27年5月末現在 | 12,738,517,288 | ― | 1.1156 | ― | |
| 平成27年6月末現在 | 11,855,424,374 | ― | 1.0784 | ― | |
| 平成27年7月末現在 | 12,001,520,395 | ― | 1.0976 | ― | |
| 平成27年8月末現在 | 11,153,314,555 | ― | 1.0166 | ― | |