有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/27-2024/08/26)
①【純資産の推移】
2024年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19特定期間 | 第106期(2014年9月25日) | 9,290,112,851 | 9,309,002,238 | 0.9836 | 0.9856 |
| 第107期(2014年10月27日) | 9,373,920,239 | 9,393,833,920 | 0.9415 | 0.9435 | |
| 第108期(2014年11月25日) | 11,038,224,140 | 11,058,791,813 | 1.0734 | 1.0754 | |
| 第109期(2014年12月25日) | 11,508,414,701 | 11,530,083,583 | 1.0622 | 1.0642 | |
| 第110期(2015年1月26日) | 11,468,280,671 | 11,490,250,797 | 1.0440 | 1.0460 | |
| 第111期(2015年2月25日) | 11,676,908,042 | 11,698,764,638 | 1.0685 | 1.0705 | |
| 第20特定期間 | 第112期(2015年3月25日) | 12,212,104,769 | 12,234,980,408 | 1.0677 | 1.0697 |
| 第113期(2015年4月27日) | 12,166,875,000 | 12,200,706,496 | 1.0789 | 1.0819 | |
| 第114期(2015年5月25日) | 12,601,449,667 | 12,635,567,195 | 1.1081 | 1.1111 | |
| 第115期(2015年6月25日) | 12,194,801,672 | 12,227,739,324 | 1.1107 | 1.1137 | |
| 第116期(2015年7月27日) | 11,961,961,590 | 11,994,745,578 | 1.0946 | 1.0976 | |
| 第117期(2015年8月25日) | 10,553,863,261 | 10,586,568,132 | 0.9681 | 0.9711 | |
| 第21特定期間 | 第118期(2015年9月25日) | 11,032,641,282 | 11,066,423,538 | 0.9797 | 0.9827 |
| 第119期(2015年10月26日) | 11,966,022,853 | 11,999,597,879 | 1.0692 | 1.0722 | |
| 第120期(2015年11月25日) | 12,365,052,551 | 12,400,024,696 | 1.0607 | 1.0637 | |
| 第121期(2015年12月25日) | 11,702,676,030 | 11,737,178,376 | 1.0176 | 1.0206 | |
| 第122期(2016年1月25日) | 11,041,440,882 | 11,075,947,337 | 0.9599 | 0.9629 | |
| 第123期(2016年2月25日) | 11,057,175,263 | 11,093,302,455 | 0.9182 | 0.9212 | |
| 第22特定期間 | 第124期(2016年3月25日) | 11,376,190,982 | 11,411,422,398 | 0.9687 | 0.9717 |
| 第125期(2016年4月25日) | 11,251,143,558 | 11,285,837,617 | 0.9729 | 0.9759 | |
| 第126期(2016年5月25日) | 10,817,230,691 | 10,851,537,799 | 0.9459 | 0.9489 | |
| 第127期(2016年6月27日) | 9,886,739,142 | 9,920,701,122 | 0.8733 | 0.8763 | |
| 第128期(2016年7月25日) | 10,614,323,153 | 10,647,913,952 | 0.9480 | 0.9510 | |
| 第129期(2016年8月25日) | 9,636,760,235 | 9,668,419,285 | 0.9132 | 0.9162 | |
| 第23特定期間 | 第130期(2016年9月26日) | 9,478,935,761 | 9,510,404,120 | 0.9037 | 0.9067 |
| 第131期(2016年10月25日) | 9,481,263,353 | 9,512,801,224 | 0.9019 | 0.9049 | |
| 第132期(2016年11月25日) | 10,005,614,589 | 10,036,805,941 | 0.9623 | 0.9653 | |
| 第133期(2016年12月26日) | 10,257,258,272 | 10,287,917,732 | 1.0037 | 1.0067 | |
| 第134期(2017年1月25日) | 9,903,537,499 | 9,933,422,744 | 0.9942 | 0.9972 | |
| 第135期(2017年2月27日) | 9,839,539,734 | 9,868,838,480 | 1.0075 | 1.0105 | |
| 第24特定期間 | 第136期(2017年3月27日) | 9,876,134,213 | 9,905,608,769 | 1.0052 | 1.0082 |
| 第137期(2017年4月25日) | 11,053,908,855 | 11,086,882,183 | 1.0057 | 1.0087 | |
| 第138期(2017年5月25日) | 11,373,333,942 | 11,405,799,337 | 1.0510 | 1.0540 | |
| 第139期(2017年6月26日) | 11,338,327,348 | 11,370,214,041 | 1.0667 | 1.0697 | |
| 第140期(2017年7月25日) | 11,084,831,836 | 11,116,036,746 | 1.0657 | 1.0687 | |
| 第141期(2017年8月25日) | 8,256,429,166 | 8,280,473,293 | 1.0302 | 1.0332 | |
| 第25特定期間 | 第142期(2017年9月25日) | 8,488,650,887 | 8,512,270,028 | 1.0782 | 1.0812 |
| 第143期(2017年10月25日) | 8,643,750,788 | 8,667,275,624 | 1.1023 | 1.1053 | |
| 第144期(2017年11月27日) | 8,567,434,769 | 8,591,146,710 | 1.0839 | 1.0869 | |
| 第145期(2017年12月25日) | 8,856,871,149 | 8,880,729,087 | 1.1137 | 1.1167 | |
| 第146期(2018年1月25日) | 8,962,525,751 | 8,986,306,641 | 1.1306 | 1.1336 | |
| 第147期(2018年2月26日) | 7,999,098,155 | 8,022,278,673 | 1.0352 | 1.0382 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26特定期間 | 第148期(2018年3月26日) | 7,719,343,100 | 7,743,192,984 | 0.9710 | 0.9740 |
| 第149期(2018年4月25日) | 8,134,044,648 | 8,158,508,585 | 0.9975 | 1.0005 | |
| 第150期(2018年5月25日) | 8,019,914,181 | 8,043,931,391 | 1.0018 | 1.0048 | |
| 第151期(2018年6月25日) | 7,930,668,781 | 7,954,611,400 | 0.9937 | 0.9967 | |
| 第152期(2018年7月25日) | 7,935,437,322 | 7,958,466,319 | 1.0338 | 1.0368 | |
| 第153期(2018年8月27日) | 8,007,533,338 | 8,030,583,969 | 1.0422 | 1.0452 | |
| 第27特定期間 | 第154期(2018年9月25日) | 8,210,468,506 | 8,233,526,933 | 1.0682 | 1.0712 |
| 第155期(2018年10月25日) | 7,663,502,139 | 7,686,562,060 | 0.9970 | 1.0000 | |
| 第156期(2018年11月26日) | 7,759,666,942 | 7,782,824,140 | 1.0053 | 1.0083 | |
| 第157期(2018年12月25日) | 7,195,477,411 | 7,218,795,369 | 0.9257 | 0.9287 | |
| 第158期(2019年1月25日) | 7,242,067,336 | 7,265,039,143 | 0.9458 | 0.9488 | |
| 第159期(2019年2月25日) | 7,699,070,208 | 7,721,924,736 | 1.0106 | 1.0136 | |
| 第28特定期間 | 第160期(2019年3月25日) | 7,779,326,868 | 7,802,227,850 | 1.0191 | 1.0221 |
| 第161期(2019年4月25日) | 7,745,432,062 | 7,767,570,360 | 1.0496 | 1.0526 | |
| 第162期(2019年5月27日) | 7,482,748,345 | 7,504,922,805 | 1.0123 | 1.0153 | |
| 第163期(2019年6月25日) | 7,403,406,940 | 7,425,456,838 | 1.0073 | 1.0103 | |
| 第164期(2019年7月25日) | 7,421,003,025 | 7,442,664,131 | 1.0278 | 1.0308 | |
| 第165期(2019年8月26日) | 6,915,184,568 | 6,936,797,329 | 0.9599 | 0.9629 | |
| 第29特定期間 | 第166期(2019年9月25日) | 7,102,759,983 | 7,124,150,486 | 0.9962 | 0.9992 |
| 第167期(2019年10月25日) | 7,100,154,866 | 7,121,154,336 | 1.0143 | 1.0173 | |
| 第168期(2019年11月25日) | 7,027,295,108 | 7,047,665,932 | 1.0349 | 1.0379 | |
| 第169期(2019年12月25日) | 7,132,900,326 | 7,152,753,335 | 1.0779 | 1.0809 | |
| 第170期(2020年1月27日) | 7,173,322,267 | 7,193,064,911 | 1.0900 | 1.0930 | |
| 第171期(2020年2月25日) | 6,938,486,674 | 6,957,740,745 | 1.0811 | 1.0841 | |
| 第30特定期間 | 第172期(2020年3月25日) | 4,882,856,912 | 4,901,683,345 | 0.7781 | 0.7811 |
| 第173期(2020年4月27日) | 5,451,503,859 | 5,470,174,748 | 0.8759 | 0.8789 | |
| 第174期(2020年5月25日) | 5,537,628,311 | 5,556,323,113 | 0.8886 | 0.8916 | |
| 第175期(2020年6月25日) | 5,676,046,354 | 5,694,409,388 | 0.9273 | 0.9303 | |
| 第176期(2020年7月27日) | 5,806,938,457 | 5,825,213,825 | 0.9532 | 0.9562 | |
| 第177期(2020年8月25日) | 5,932,142,055 | 5,950,320,830 | 0.9790 | 0.9820 | |
| 第31特定期間 | 第178期(2020年9月25日) | 5,631,735,958 | 5,649,672,859 | 0.9419 | 0.9449 |
| 第179期(2020年10月26日) | 5,834,982,923 | 5,852,814,754 | 0.9817 | 0.9847 | |
| 第180期(2020年11月25日) | 6,030,843,877 | 6,048,441,241 | 1.0281 | 1.0311 | |
| 第181期(2020年12月25日) | 6,001,362,047 | 6,018,867,413 | 1.0285 | 1.0315 | |
| 第182期(2021年1月25日) | 6,139,872,798 | 6,157,392,402 | 1.0514 | 1.0544 | |
| 第183期(2021年2月25日) | 6,243,396,017 | 6,260,853,939 | 1.0729 | 1.0759 | |
| 第32特定期間 | 第184期(2021年3月25日) | 6,442,595,500 | 6,459,893,451 | 1.1173 | 1.1203 |
| 第185期(2021年4月26日) | 6,704,036,603 | 6,721,287,918 | 1.1658 | 1.1688 | |
| 第186期(2021年5月25日) | 6,760,045,512 | 6,776,871,239 | 1.2053 | 1.2083 | |
| 第187期(2021年6月25日) | 6,851,370,042 | 6,868,140,714 | 1.2256 | 1.2286 | |
| 第188期(2021年7月26日) | 6,632,242,393 | 6,648,582,640 | 1.2177 | 1.2207 | |
| 第189期(2021年8月25日) | 6,302,819,574 | 6,571,050,496 | 1.1749 | 1.2249 | |
| 第33特定期間 | 第190期(2021年9月27日) | 6,237,366,975 | 6,253,434,577 | 1.1646 | 1.1676 |
| 第191期(2021年10月25日) | 6,464,205,216 | 6,480,144,875 | 1.2166 | 1.2196 | |
| 第192期(2021年11月25日) | 6,556,657,945 | 6,572,644,819 | 1.2304 | 1.2334 | |
| 第193期(2021年12月27日) | 6,042,784,779 | 6,057,521,141 | 1.2302 | 1.2332 | |
| 第194期(2022年1月25日) | 5,878,344,150 | 5,893,423,862 | 1.1695 | 1.1725 | |
| 第195期(2022年2月25日) | 5,848,726,858 | 5,863,979,480 | 1.1504 | 1.1534 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第34特定期間 | 第196期(2022年3月25日) | 6,312,975,496 | 6,328,140,256 | 1.2489 | 1.2519 |
| 第197期(2022年4月25日) | 6,532,184,578 | 6,547,167,730 | 1.3079 | 1.3109 | |
| 第198期(2022年5月25日) | 6,294,650,477 | 6,310,149,506 | 1.2184 | 1.2214 | |
| 第199期(2022年6月27日) | 6,844,674,687 | 6,861,283,568 | 1.2363 | 1.2393 | |
| 第200期(2022年7月25日) | 7,181,770,838 | 7,198,716,623 | 1.2714 | 1.2744 | |
| 第201期(2022年8月25日) | 7,196,461,065 | 7,213,507,800 | 1.2665 | 1.2695 | |
| 第35特定期間 | 第202期(2022年9月26日) | 6,902,568,755 | 6,919,659,619 | 1.2116 | 1.2146 |
| 第203期(2022年10月25日) | 7,373,206,293 | 7,390,870,045 | 1.2523 | 1.2553 | |
| 第204期(2022年11月25日) | 7,526,502,834 | 7,544,462,233 | 1.2573 | 1.2603 | |
| 第205期(2022年12月26日) | 7,325,967,701 | 7,394,261,549 | 1.1800 | 1.1910 | |
| 第206期(2023年1月25日) | 8,534,562,254 | 8,611,740,846 | 1.2164 | 1.2274 | |
| 第207期(2023年2月27日) | 11,555,034,989 | 11,657,301,526 | 1.2429 | 1.2539 | |
| 第36特定期間 | 第208期(2023年3月27日) | 13,530,505,092 | 13,658,051,995 | 1.1669 | 1.1779 |
| 第209期(2023年4月25日) | 17,588,952,006 | 17,742,581,604 | 1.2594 | 1.2704 | |
| 第210期(2023年5月25日) | 20,826,578,089 | 21,008,538,350 | 1.2590 | 1.2700 | |
| 第211期(2023年6月26日) | 26,548,635,967 | 26,771,292,558 | 1.3116 | 1.3226 | |
| 第212期(2023年7月25日) | 32,808,906,669 | 33,081,537,109 | 1.3238 | 1.3348 | |
| 第213期(2023年8月25日) | 36,181,106,207 | 36,483,903,185 | 1.3144 | 1.3254 | |
| 第37特定期間 | 第214期(2023年9月25日) | 39,868,984,770 | 40,208,248,355 | 1.2927 | 1.3037 |
| 第215期(2023年10月25日) | 41,453,937,110 | 41,816,632,529 | 1.2572 | 1.2682 | |
| 第216期(2023年11月27日) | 46,423,880,171 | 46,807,370,872 | 1.3316 | 1.3426 | |
| 第217期(2023年12月25日) | 49,223,585,752 | 49,638,691,705 | 1.3044 | 1.3154 | |
| 第218期(2024年1月25日) | 52,832,478,590 | 53,261,871,519 | 1.3534 | 1.3644 | |
| 第219期(2024年2月26日) | 57,055,270,496 | 57,503,212,219 | 1.4011 | 1.4121 | |
| 第38特定期間 | 第220期(2024年3月25日) | 59,943,474,259 | 60,403,928,659 | 1.4320 | 1.4430 |
| 第221期(2024年4月25日) | 60,519,974,425 | 60,985,782,134 | 1.4292 | 1.4402 | |
| 第222期(2024年5月27日) | 63,051,124,476 | 63,523,324,046 | 1.4688 | 1.4798 | |
| 第223期(2024年6月25日) | 65,107,830,007 | 65,583,123,311 | 1.5068 | 1.5178 | |
| 第224期(2024年7月25日) | 63,679,286,090 | 64,162,670,914 | 1.4491 | 1.4601 | |
| 第225期(2024年8月26日) | 62,062,726,297 | 62,555,243,654 | 1.3861 | 1.3971 | |
| 2023年8月末現在 | 37,766,608,978 | ― | 1.3317 | ― | |
| 2023年9月末現在 | 40,377,076,490 | ― | 1.2851 | ― | |
| 2023年10月末現在 | 41,779,080,031 | ― | 1.2413 | ― | |
| 2023年11月末現在 | 46,218,834,155 | ― | 1.3118 | ― | |
| 2023年12月末現在 | 49,980,081,187 | ― | 1.3131 | ― | |
| 2024年1月末現在 | 53,439,675,420 | ― | 1.3606 | ― | |
| 2024年2月末現在 | 57,448,064,474 | ― | 1.4019 | ― | |
| 2024年3月末現在 | 59,674,485,072 | ― | 1.4321 | ― | |
| 2024年4月末現在 | 61,156,747,025 | ― | 1.4421 | ― | |
| 2024年5月末現在 | 62,170,408,814 | ― | 1.4403 | ― | |
| 2024年6月末現在 | 65,637,470,654 | ― | 1.5126 | ― | |
| 2024年7月末現在 | 63,892,918,464 | ― | 1.4511 | ― | |
| 2024年8月末現在 | 62,761,109,395 | ― | 1.4073 | ― | |
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