有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
① 【純資産の推移】
平成28年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第3特定期間 | 第10期(平成18年9月25日) | 13,211,684,695 | 13,236,742,512 | 1.0545 | 1.0565 |
第11期(平成18年10月25日) | 13,694,419,715 | 13,719,086,049 | 1.1104 | 1.1124 | |
第12期(平成18年11月27日) | 13,492,597,228 | 13,517,051,022 | 1.1035 | 1.1055 | |
第13期(平成18年12月25日) | 14,153,834,889 | 14,178,205,582 | 1.1615 | 1.1635 | |
第14期(平成19年1月25日) | 15,134,571,382 | 15,159,741,156 | 1.2026 | 1.2046 | |
第15期(平成19年2月26日) | 15,191,820,191 | 16,119,699,261 | 1.1461 | 1.2161 | |
第4特定期間 | 第16期(平成19年3月26日) | 16,526,630,524 | 16,556,145,631 | 1.1199 | 1.1219 |
第17期(平成19年4月25日) | 17,290,544,557 | 17,320,119,853 | 1.1693 | 1.1713 | |
第18期(平成19年5月25日) | 17,839,780,222 | 17,869,202,145 | 1.2127 | 1.2147 | |
第19期(平成19年6月25日) | 17,891,844,606 | 17,920,795,187 | 1.2360 | 1.2380 | |
第20期(平成19年7月25日) | 17,725,413,444 | 17,754,352,583 | 1.2250 | 1.2270 | |
第21期(平成19年8月27日) | 16,468,038,213 | 16,688,935,267 | 1.1183 | 1.1333 | |
第5特定期間 | 第22期(平成19年9月25日) | 17,016,403,497 | 17,045,958,301 | 1.1515 | 1.1535 |
第23期(平成19年10月25日) | 16,481,908,477 | 16,523,841,139 | 1.1792 | 1.1822 | |
第24期(平成19年11月26日) | 14,810,214,335 | 14,851,105,729 | 1.0866 | 1.0896 | |
第25期(平成19年12月25日) | 15,557,709,670 | 15,597,881,715 | 1.1618 | 1.1648 | |
第26期(平成20年1月25日) | 13,344,869,243 | 13,384,538,847 | 1.0092 | 1.0122 | |
第27期(平成20年2月25日) | 13,638,113,517 | 13,771,534,458 | 1.0222 | 1.0322 | |
第6特定期間 | 第28期(平成20年3月25日) | 12,587,616,543 | 12,627,145,058 | 0.9553 | 0.9583 |
第29期(平成20年4月25日) | 13,454,354,478 | 13,493,420,619 | 1.0332 | 1.0362 | |
第30期(平成20年5月26日) | 13,297,258,232 | 13,336,245,065 | 1.0232 | 1.0262 | |
第31期(平成20年6月25日) | 12,864,664,613 | 12,903,863,752 | 0.9846 | 0.9876 | |
第32期(平成20年7月25日) | 12,389,637,210 | 12,428,737,813 | 0.9506 | 0.9536 | |
第33期(平成20年8月25日) | 12,049,021,966 | 12,179,052,713 | 0.9266 | 0.9366 | |
第7特定期間 | 第34期(平成20年9月25日) | 10,574,571,726 | 10,612,628,312 | 0.8336 | 0.8366 |
第35期(平成20年10月27日) | 6,455,855,440 | 6,492,785,943 | 0.5244 | 0.5274 | |
第36期(平成20年11月25日) | 6,238,132,580 | 6,274,923,047 | 0.5087 | 0.5117 | |
第37期(平成20年12月25日) | 6,434,526,436 | 6,471,114,951 | 0.5276 | 0.5306 | |
第38期(平成21年1月26日) | 5,705,825,247 | 5,730,226,789 | 0.4677 | 0.4697 | |
第39期(平成21年2月25日) | 5,905,498,644 | 5,929,784,438 | 0.4863 | 0.4883 | |
第8特定期間 | 第40期(平成21年3月25日) | 6,363,955,155 | 6,388,114,100 | 0.5268 | 0.5288 |
第41期(平成21年4月27日) | 6,523,903,878 | 6,548,295,771 | 0.5349 | 0.5369 | |
第42期(平成21年5月25日) | 6,906,315,625 | 6,930,815,378 | 0.5638 | 0.5658 | |
第43期(平成21年6月25日) | 7,169,280,501 | 7,194,081,439 | 0.5781 | 0.5801 | |
第44期(平成21年7月27日) | 7,391,068,539 | 7,415,487,603 | 0.6054 | 0.6074 | |
第45期(平成21年8月25日) | 7,769,068,299 | 7,793,430,162 | 0.6378 | 0.6398 | |
第9特定期間 | 第46期(平成21年9月25日) | 7,670,933,289 | 7,695,080,286 | 0.6354 | 0.6374 |
第47期(平成21年10月26日) | 7,927,039,579 | 7,950,926,360 | 0.6637 | 0.6657 | |
第48期(平成21年11月25日) | 7,622,095,971 | 7,645,918,965 | 0.6399 | 0.6419 | |
第49期(平成21年12月25日) | 7,771,031,784 | 7,794,657,457 | 0.6578 | 0.6598 | |
第50期(平成22年1月25日) | 7,454,555,434 | 7,477,913,440 | 0.6383 | 0.6403 | |
第51期(平成22年2月25日) | 7,287,085,224 | 7,310,535,929 | 0.6215 | 0.6235 |
特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第10特定期間 | 第52期(平成22年3月25日) | 7,589,010,749 | 7,612,207,253 | 0.6543 | 0.6563 |
第53期(平成22年4月26日) | 8,505,713,980 | 8,530,492,039 | 0.6866 | 0.6886 | |
第54期(平成22年5月25日) | 7,582,738,961 | 7,608,946,165 | 0.5787 | 0.5807 | |
第55期(平成22年6月25日) | 7,787,627,012 | 7,814,039,456 | 0.5897 | 0.5917 | |
第56期(平成22年7月26日) | 7,800,197,202 | 7,826,292,489 | 0.5978 | 0.5998 | |
第57期(平成22年8月25日) | 7,310,284,515 | 7,361,856,796 | 0.5670 | 0.5710 | |
第11特定期間 | 第58期(平成22年9月27日) | 7,976,548,041 | 8,028,328,905 | 0.6162 | 0.6202 |
第59期(平成22年10月25日) | 7,902,541,558 | 7,954,603,419 | 0.6072 | 0.6112 | |
第60期(平成22年11月25日) | 8,149,136,217 | 8,202,717,371 | 0.6084 | 0.6124 | |
第61期(平成22年12月27日) | 8,637,784,548 | 8,693,901,218 | 0.6157 | 0.6197 | |
第62期(平成23年1月25日) | 9,053,657,617 | 9,112,375,436 | 0.6168 | 0.6208 | |
第63期(平成23年2月25日) | 9,308,564,333 | 9,369,634,112 | 0.6097 | 0.6137 | |
第12特定期間 | 第64期(平成23年3月25日) | 9,606,084,565 | 9,668,984,810 | 0.6109 | 0.6149 |
第65期(平成23年4月25日) | 9,792,160,154 | 9,852,869,933 | 0.6452 | 0.6492 | |
第66期(平成23年5月25日) | 9,780,824,837 | 9,841,403,020 | 0.6458 | 0.6498 | |
第67期(平成23年6月27日) | 8,952,247,404 | 9,010,199,823 | 0.6179 | 0.6219 | |
第68期(平成23年7月25日) | 9,152,543,257 | 9,211,951,210 | 0.6163 | 0.6203 | |
第69期(平成23年8月25日) | 8,413,127,714 | 8,472,155,684 | 0.5701 | 0.5741 | |
第13特定期間 | 第70期(平成23年9月26日) | 7,744,649,467 | 7,804,136,944 | 0.5208 | 0.5248 |
第71期(平成23年10月25日) | 8,142,213,135 | 8,200,150,415 | 0.5621 | 0.5661 | |
第72期(平成23年11月25日) | 7,805,540,442 | 7,862,401,101 | 0.5491 | 0.5531 | |
第73期(平成23年12月26日) | 8,001,159,410 | 8,057,315,925 | 0.5699 | 0.5739 | |
第74期(平成24年1月25日) | 8,014,317,684 | 8,042,482,209 | 0.5691 | 0.5711 | |
第75期(平成24年2月27日) | 8,234,203,367 | 8,261,041,757 | 0.6136 | 0.6156 | |
第14特定期間 | 第76期(平成24年3月26日) | 8,276,066,136 | 8,302,527,869 | 0.6255 | 0.6275 |
第77期(平成24年4月25日) | 7,909,395,930 | 7,935,217,945 | 0.6126 | 0.6146 | |
第78期(平成24年5月25日) | 7,183,223,219 | 7,208,410,114 | 0.5704 | 0.5724 | |
第79期(平成24年6月25日) | 7,387,955,656 | 7,412,937,766 | 0.5915 | 0.5935 | |
第80期(平成24年7月25日) | 7,098,832,086 | 7,123,280,159 | 0.5807 | 0.5827 | |
第81期(平成24年8月27日) | 7,278,407,386 | 7,302,442,183 | 0.6057 | 0.6077 | |
第15特定期間 | 第82期(平成24年9月25日) | 6,901,385,375 | 6,912,682,952 | 0.6109 | 0.6129 |
第83期(平成24年10月25日) | 6,751,238,174 | 6,773,287,735 | 0.6124 | 0.6144 | |
第84期(平成24年11月26日) | 6,653,251,879 | 6,674,567,409 | 0.6243 | 0.6263 | |
第85期(平成24年12月25日) | 6,891,110,327 | 6,911,977,467 | 0.6605 | 0.6625 | |
第86期(平成25年1月25日) | 7,474,904,408 | 7,495,567,411 | 0.7235 | 0.7255 | |
第87期(平成25年2月25日) | 8,694,602,963 | 8,717,590,299 | 0.7565 | 0.7585 | |
第16特定期間 | 第88期(平成25年3月25日) | 9,054,113,898 | 9,077,352,690 | 0.7792 | 0.7812 |
第89期(平成25年4月25日) | 9,364,167,580 | 9,386,641,059 | 0.8334 | 0.8354 | |
第90期(平成25年5月27日) | 9,676,428,237 | 9,699,008,396 | 0.8571 | 0.8591 | |
第91期(平成25年6月25日) | 8,891,325,196 | 8,914,186,341 | 0.7779 | 0.7799 | |
第92期(平成25年7月25日) | 9,567,484,930 | 9,590,094,972 | 0.8463 | 0.8483 | |
第93期(平成25年8月26日) | 9,169,319,882 | 9,191,620,269 | 0.8223 | 0.8243 |
特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第17特定期間 | 第94期(平成25年9月25日) | 9,298,982,208 | 9,320,923,810 | 0.8476 | 0.8496 |
第95期(平成25年10月25日) | 8,979,195,400 | 9,000,347,880 | 0.8490 | 0.8510 | |
第96期(平成25年11月25日) | 8,834,359,350 | 8,854,129,432 | 0.8937 | 0.8957 | |
第97期(平成25年12月25日) | 8,654,672,551 | 8,673,804,674 | 0.9047 | 0.9067 | |
第98期(平成26年1月27日) | 8,565,037,014 | 8,584,375,132 | 0.8858 | 0.8878 | |
第99期(平成26年2月25日) | 8,584,627,630 | 8,603,749,996 | 0.8979 | 0.8999 | |
第18特定期間 | 第100期(平成26年3月25日) | 8,382,036,757 | 8,400,809,983 | 0.8930 | 0.8950 |
第101期(平成26年4月25日) | 8,454,313,790 | 8,472,607,140 | 0.9243 | 0.9263 | |
第102期(平成26年5月26日) | 8,934,012,997 | 8,953,020,394 | 0.9401 | 0.9421 | |
第103期(平成26年6月25日) | 9,031,367,352 | 9,050,307,233 | 0.9537 | 0.9557 | |
第104期(平成26年7月25日) | 8,719,462,539 | 8,737,967,767 | 0.9424 | 0.9444 | |
第105期(平成26年8月25日) | 8,784,413,492 | 8,803,001,791 | 0.9452 | 0.9472 | |
第19特定期間 | 第106期(平成26年9月25日) | 9,290,112,851 | 9,309,002,238 | 0.9836 | 0.9856 |
第107期(平成26年10月27日) | 9,373,920,239 | 9,393,833,920 | 0.9415 | 0.9435 | |
第108期(平成26年11月25日) | 11,038,224,140 | 11,058,791,813 | 1.0734 | 1.0754 | |
第109期(平成26年12月25日) | 11,508,414,701 | 11,530,083,583 | 1.0622 | 1.0642 | |
第110期(平成27年1月26日) | 11,468,280,671 | 11,490,250,797 | 1.0440 | 1.0460 | |
第111期(平成27年2月25日) | 11,676,908,042 | 11,698,764,638 | 1.0685 | 1.0705 | |
第20特定期間 | 第112期(平成27年3月25日) | 12,212,104,769 | 12,234,980,408 | 1.0677 | 1.0697 |
第113期(平成27年4月27日) | 12,166,875,000 | 12,200,706,496 | 1.0789 | 1.0819 | |
第114期(平成27年5月25日) | 12,601,449,667 | 12,635,567,195 | 1.1081 | 1.1111 | |
第115期(平成27年6月25日) | 12,194,801,672 | 12,227,739,324 | 1.1107 | 1.1137 | |
第116期(平成27年7月27日) | 11,961,961,590 | 11,994,745,578 | 1.0946 | 1.0976 | |
第117期(平成27年8月25日) | 10,553,863,261 | 10,586,568,132 | 0.9681 | 0.9711 | |
第21特定期間 | 第118期(平成27年9月25日) | 11,032,641,282 | 11,066,423,538 | 0.9797 | 0.9827 |
第119期(平成27年10月26日) | 11,966,022,853 | 11,999,597,879 | 1.0692 | 1.0722 | |
第120期(平成27年11月25日) | 12,365,052,551 | 12,400,024,696 | 1.0607 | 1.0637 | |
第121期(平成27年12月25日) | 11,702,676,030 | 11,737,178,376 | 1.0176 | 1.0206 | |
第122期(平成28年1月25日) | 11,041,440,882 | 11,075,947,337 | 0.9599 | 0.9629 | |
第123期(平成28年2月25日) | 11,057,175,263 | 11,093,302,455 | 0.9182 | 0.9212 | |
第22特定期間 | 第124期(平成28年3月25日) | 11,376,190,982 | 11,411,422,398 | 0.9687 | 0.9717 |
第125期(平成28年4月25日) | 11,251,143,558 | 11,285,837,617 | 0.9729 | 0.9759 | |
第126期(平成28年5月25日) | 10,817,230,691 | 10,851,537,799 | 0.9459 | 0.9489 | |
第127期(平成28年6月27日) | 9,886,739,142 | 9,920,701,122 | 0.8733 | 0.8763 | |
第128期(平成28年7月25日) | 10,614,323,153 | 10,647,913,952 | 0.9480 | 0.9510 | |
第129期(平成28年8月25日) | 9,636,760,235 | 9,668,419,285 | 0.9132 | 0.9162 | |
平成27年9月末現在 | 10,946,959,096 | ― | 0.9720 | ― | |
平成27年10月末現在 | 11,872,423,100 | ― | 1.0625 | ― | |
平成27年11月末現在 | 12,446,357,986 | ― | 1.0725 | ― | |
平成27年12月末現在 | 12,068,729,397 | ― | 1.0472 | ― | |
平成28年1月末現在 | 11,406,409,950 | ― | 0.9910 | ― | |
平成28年2月末現在 | 11,507,688,402 | ― | 0.9538 | ― | |
平成28年3月末現在 | 11,548,100,552 | ― | 0.9822 | ― | |
平成28年4月末現在 | 11,001,779,880 | ― | 0.9584 | ― | |
平成28年5月末現在 | 11,017,265,521 | ― | 0.9659 | ― | |
平成28年6月末現在 | 10,005,887,197 | ― | 0.8842 | ― | |
平成28年7月末現在 | 9,965,000,880 | ― | 0.9385 | ― | |
平成28年8月末現在 | 9,845,360,264 | ― | 0.9322 | ― |