有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

【提出】
2015/05/25 9:43
【資料】
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【項目】
46項目
(1) 【投資状況】(平成27年2月末現在)
資産の種類金額(円)投資比率(%)
投資信託受益証券11,409,016,69997.61
内 ルクセンブルグ11,409,016,69997.61
投資証券115,963,0360.99
内 ルクセンブルグ115,963,0360.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)163,383,9271.40
純資産総額11,688,363,662100.00

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