有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

【提出】
2015/11/25 9:31
【資料】
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【項目】
47項目
(1) 【投資状況】(平成27年8月末現在)
資産の種類金額(円)投資比率(%)
投資信託受益証券10,819,804,93597.01
内 ルクセンブルグ10,819,804,93597.01
投資証券118,373,5401.06
内 ルクセンブルグ118,373,5401.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)215,136,0801.93
純資産総額11,153,314,555100.00

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