有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/27-2024/08/26)

【提出】
2024/11/22 9:11
【資料】
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【項目】
51項目
(1)【投資状況】
資産の種類金額(円)投資比率(%)
投資信託受益証券61,337,420,23597.73
内 ルクセンブルグ61,337,420,23597.73
投資証券595,549,7700.95
内 ルクセンブルグ595,549,7700.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)828,139,3901.32
純資産総額62,761,109,395100.00

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