有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/26-2023/02/27)

【提出】
2023/05/26 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(1)【投資状況】
資産の種類金額(円)投資比率(%)
投資信託受益証券12,363,695,605100.75
内 ルクセンブルグ12,363,695,605100.75
投資証券124,693,0681.02
内 ルクセンブルグ124,693,0681.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△216,381,458△1.76
純資産総額12,272,007,215100.00

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