有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

【提出】
2021/11/19 9:13
【資料】
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【項目】
51項目
(1)【投資状況】
資産の種類金額(円)投資比率(%)
投資信託受益証券6,252,243,96798.68
内 ルクセンブルグ6,252,243,96798.68
投資証券66,956,1741.06
内 ルクセンブルグ66,956,1741.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)16,699,9080.26
純資産総額6,335,900,049100.00

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