有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (平成25年10月21日現在) | 第16期 (平成26年4月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 413,891,673 | 376,427,940 | |||||||||
| 未収入金 | 28,035,285 | 675,393 | |||||||||
| 流動資産合計 | 441,926,958 | 377,103,333 | |||||||||
| 資産合計 | 441,926,958 | 377,103,333 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 28,035,285 | 675,393 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 186,798 | 159,854 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,573,549 | 3,058,131 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,795,632 | 3,893,378 | |||||||||
| 負債合計 | 31,795,632 | 3,893,378 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 329,190,253 | 267,489,161 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,941,073 | 105,720,794 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 53,265,573 | 82,980,294 | |||||||||
| 元本等合計 | 410,131,326 | 373,209,955 | |||||||||
| 純資産合計 | 410,131,326 | 373,209,955 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 441,926,958 | 377,103,333 | |||||||||
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