有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (平成27年4月20日現在) | 第19期 (平成27年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 291,208,068 | 231,178,985 | |||||||||
| 流動資産合計 | 291,208,068 | 231,178,985 | |||||||||
| 資産合計 | 291,208,068 | 231,178,985 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | ― | ― | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 123,438 | 110,222 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,361,553 | 2,109,166 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,484,991 | 2,219,388 | |||||||||
| 負債合計 | 2,484,991 | 2,219,388 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 161,113,896 | 137,768,804 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,609,181 | 91,190,793 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 113,474,686 | 94,140,653 | |||||||||
| 元本等合計 | 288,723,077 | 228,959,597 | |||||||||
| 純資産合計 | 288,723,077 | 228,959,597 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 291,208,068 | 231,178,985 | |||||||||
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