有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第22期 (平成29年4月20日現在) | 第23期 (平成29年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 176,945,416 | 159,744,905 | |||||||||
| 未収入金 | 698,273 | 11,035 | |||||||||
| 流動資産合計 | 177,643,689 | 159,755,940 | |||||||||
| 資産合計 | 177,643,689 | 159,755,940 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 698,273 | 11,035 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 87,272 | 72,733 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,670,159 | 1,391,866 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,455,704 | 1,475,634 | |||||||||
| 負債合計 | 2,455,704 | 1,475,634 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 104,817,933 | 87,412,086 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,370,052 | 70,868,220 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 73,034,749 | 61,876,060 | |||||||||
| 元本等合計 | 175,187,985 | 158,280,306 | |||||||||
| 純資産合計 | 175,187,985 | 158,280,306 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 177,643,689 | 159,755,940 | |||||||||
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