有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (平成26年4月21日現在) | 第17期 (平成26年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 376,427,940 | 266,657,509 | |||||||||
| 未収入金 | 675,393 | 1,617,787 | |||||||||
| 流動資産合計 | 377,103,333 | 268,275,296 | |||||||||
| 資産合計 | 377,103,333 | 268,275,296 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 675,393 | 1,617,787 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 159,854 | 146,791 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,058,131 | 2,808,029 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,893,378 | 4,572,607 | |||||||||
| 負債合計 | 3,893,378 | 4,572,607 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 267,489,161 | 183,225,373 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,720,794 | 80,477,316 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 82,980,294 | 64,627,352 | |||||||||
| 元本等合計 | 373,209,955 | 263,702,689 | |||||||||
| 純資産合計 | 373,209,955 | 263,702,689 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 377,103,333 | 268,275,296 | |||||||||
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