有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第23期 (平成29年10月20日現在) | 第24期 (平成30年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 159,744,905 | 118,115,671 | |||||||||
| 未収入金 | 11,035 | 1,244,220 | |||||||||
| 流動資産合計 | 159,755,940 | 119,359,891 | |||||||||
| 資産合計 | 159,755,940 | 119,359,891 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 11,035 | 1,244,220 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 72,733 | 63,864 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,391,866 | 1,222,007 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,475,634 | 2,530,091 | |||||||||
| 負債合計 | 1,475,634 | 2,530,091 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 87,412,086 | 64,894,411 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,868,220 | 51,935,389 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 61,876,060 | 45,753,767 | |||||||||
| 元本等合計 | 158,280,306 | 116,829,800 | |||||||||
| 純資産合計 | 158,280,306 | 116,829,800 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 159,755,940 | 119,359,891 | |||||||||
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