東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,715,360,884 |
| 派生商品評価勘定 | 278,822,169 |
| 未収入金 | 15,066,469 |
| 流動資産合計 | 5,009,249,522 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,009,249,522 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,763,780 |
| 未払収益分配金 | 9,877,076 |
| 未払受託者報酬 | 91,849 |
| 未払委託者報酬 | 5,051,632 |
| その他未払費用 | 45,912 |
| 流動負債合計 | 24,830,249 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 24,830,249 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,938,538,019 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 45,881,254 |
| （分配準備積立金） | 29,377,664 |
| 元本等合計 | 4,984,419,273 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,984,419,273 |
| 負債純資産合計 | 5,009,249,522 |
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