東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,715,360,884 | 9,214,805,580 |
| 派生商品評価勘定 | 278,822,169 | － |
| 未収入金 | 15,066,469 | 27,748,915 |
| 流動資産合計 | 5,009,249,522 | 9,242,554,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,009,249,522 | 9,242,554,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,763,780 | 143,056,843 |
| 未払収益分配金 | 9,877,076 | 17,911,911 |
| 未払受託者報酬 | 91,849 | 174,725 |
| 未払委託者報酬 | 5,051,632 | 9,609,779 |
| その他未払費用 | 45,912 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 24,830,249 | 170,805,758 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,830,249 | 170,805,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,938,538,019 | 8,955,955,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 45,881,254 | 115,793,133 |
| （分配準備積立金） | 29,377,664 | 139,785,426 |
| 元本等合計 | 4,984,419,273 | 9,071,748,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,984,419,273 | 9,071,748,737 |
| 負債純資産合計 | 5,009,249,522 | 9,242,554,495 |
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