東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,214,805,580 | 8,017,562,410 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,335,946 |
| 未収入金 | 27,748,915 | 34,846,180 |
| 流動資産合計 | 9,242,554,495 | 8,065,744,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,242,554,495 | 8,065,744,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,056,843 | 50,507,104 |
| 未払収益分配金 | 17,911,911 | 16,101,597 |
| 未払解約金 | － | 10,918,054 |
| 未払受託者報酬 | 174,725 | 138,822 |
| 未払委託者報酬 | 9,609,779 | 7,635,207 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 170,805,758 | 85,353,284 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,805,758 | 85,353,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,955,955,604 | 8,050,798,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 115,793,133 | -70,407,641 |
| （分配準備積立金） | 139,785,426 | 138,512,885 |
| 元本等合計 | 9,071,748,737 | 7,980,391,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,071,748,737 | 7,980,391,252 |
| 負債純資産合計 | 9,242,554,495 | 8,065,744,536 |
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