東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 159,974,648,714 | 154,354,929,624 |
| 派生商品評価勘定 | － | 638,171,605 |
| 未収入金 | 1,104,250,309 | 1,061,072,220 |
| 流動資産計 | 161,078,899,023 | 156,054,173,449 |
| 資産の部合計 | 161,078,899,023 | 156,054,173,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,158,807,442 | 3,144,670,691 |
| 未払金 | － | 30,570,726 |
| 未払収益分配金 | 483,855,001 | 492,726,652 |
| 未払解約金 | 459,147,898 | 399,875,791 |
| 未払受託者報酬 | 2,878,454 | 2,887,143 |
| 未払委託者報酬 | 158,314,956 | 158,792,876 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 9,263,057,751 | 4,229,577,879 |
| 負債の部合計 | 9,263,057,751 | 4,229,577,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,285,000,348 | 164,242,217,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,469,159,076 | -12,417,621,852 |
| （分配準備積立金） | 270,775,110 | 212,194,150 |
| 元本等合計 | 151,815,841,272 | 151,824,595,570 |
| 純資産の部合計 | 151,815,841,272 | 151,824,595,570 |
| 負債・純資産合計 | 161,078,899,023 | 156,054,173,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
