東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 154,354,929,624 | 137,912,103,014 |
| 派生商品評価勘定 | 638,171,605 | 2,696,988,542 |
| 未収入金 | 1,061,072,220 | 1,015,680,956 |
| 流動資産計 | 156,054,173,449 | 141,624,772,512 |
| 資産の部合計 | 156,054,173,449 | 141,624,772,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,144,670,691 | － |
| 未払金 | 30,570,726 | － |
| 未払収益分配金 | 492,726,652 | 465,139,225 |
| 未払解約金 | 399,875,791 | 386,202,385 |
| 未払受託者報酬 | 2,887,143 | 2,623,962 |
| 未払委託者報酬 | 158,792,876 | 144,317,895 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 4,229,577,879 | 998,337,467 |
| 負債の部合計 | 4,229,577,879 | 998,337,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,242,217,422 | 155,046,408,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,417,621,852 | -14,419,973,442 |
| （分配準備積立金） | 212,194,150 | 283,956,433 |
| 元本等合計 | 151,824,595,570 | 140,626,435,045 |
| 純資産の部合計 | 151,824,595,570 | 140,626,435,045 |
| 負債・純資産合計 | 156,054,173,449 | 141,624,772,512 |
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