東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 137,912,103,014 | 115,467,960,212 |
| 派生商品評価勘定 | 2,696,988,542 | 16,558,500 |
| 未収入金 | 1,015,680,956 | 1,326,879,572 |
| 流動資産計 | 141,624,772,512 | 116,811,398,284 |
| 資産の部合計 | 141,624,772,512 | 116,811,398,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 725,265,300 |
| 未払金 | － | 1,370,340,299 |
| 未払収益分配金 | 465,139,225 | 265,375,947 |
| 未払解約金 | 386,202,385 | 315,638,828 |
| 未払受託者報酬 | 2,623,962 | 2,139,069 |
| 未払委託者報酬 | 144,317,895 | 117,648,709 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 998,337,467 | 2,796,462,152 |
| 負債の部合計 | 998,337,467 | 2,796,462,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,046,408,487 | 132,687,973,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,419,973,442 | -18,673,037,805 |
| （分配準備積立金） | 283,956,433 | 151,946,411 |
| 元本等合計 | 140,626,435,045 | 114,014,936,132 |
| 純資産の部合計 | 140,626,435,045 | 114,014,936,132 |
| 負債・純資産合計 | 141,624,772,512 | 116,811,398,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
