東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 115,467,960,212 | 92,662,504,490 |
| 派生商品評価勘定 | 16,558,500 | 96,919,500 |
| 未収入金 | 1,326,879,572 | 496,426,872 |
| 流動資産計 | 116,811,398,284 | 93,255,850,862 |
| 資産の部合計 | 116,811,398,284 | 93,255,850,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 725,265,300 | 308,518,500 |
| 未払金 | 1,370,340,299 | 454,651,900 |
| 未払収益分配金 | 265,375,947 | 218,212,762 |
| 未払解約金 | 315,638,828 | 105,217,659 |
| 未払受託者報酬 | 2,139,069 | 1,607,098 |
| 未払委託者報酬 | 117,648,709 | 88,390,303 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 2,796,462,152 | 1,176,652,222 |
| 負債の部合計 | 2,796,462,152 | 1,176,652,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,687,973,937 | 109,106,381,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,673,037,805 | -17,027,182,705 |
| （分配準備積立金） | 151,946,411 | 436,905,978 |
| 元本等合計 | 114,014,936,132 | 92,079,198,640 |
| 純資産の部合計 | 114,014,936,132 | 92,079,198,640 |
| 負債・純資産合計 | 116,811,398,284 | 93,255,850,862 |
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