東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 92,662,504,490 | 87,626,274,979 |
| 派生商品評価勘定 | 96,919,500 | 1,184,664,500 |
| 未収入金 | 496,426,872 | 560,201,238 |
| 流動資産計 | 93,255,850,862 | 89,371,140,717 |
| 資産の部合計 | 93,255,850,862 | 89,371,140,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 308,518,500 | 32,572,300 |
| 未払金 | 454,651,900 | － |
| 未払収益分配金 | 218,212,762 | 207,631,612 |
| 未払解約金 | 105,217,659 | 102,165,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,607,098 | 1,474,705 |
| 未払委託者報酬 | 88,390,303 | 81,108,795 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 1,176,652,222 | 425,007,238 |
| 負債の部合計 | 1,176,652,222 | 425,007,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,106,381,345 | 103,815,806,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,027,182,705 | -14,869,672,643 |
| （分配準備積立金） | 436,905,978 | 404,249,438 |
| 元本等合計 | 92,079,198,640 | 88,946,133,479 |
| 純資産の部合計 | 92,079,198,640 | 88,946,133,479 |
| 負債・純資産合計 | 93,255,850,862 | 89,371,140,717 |
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