東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,626,274,979 | 82,557,924,545 |
| 派生商品評価勘定 | 1,184,664,500 | 228,918,700 |
| 未収入金 | 560,201,238 | 526,993,289 |
| 流動資産計 | 89,371,140,717 | 83,313,836,534 |
| 資産の部合計 | 89,371,140,717 | 83,313,836,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,572,300 | 62,528,600 |
| 未払収益分配金 | 207,631,612 | 192,026,343 |
| 未払解約金 | 102,165,826 | 239,831,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,705 | 1,506,875 |
| 未払委託者報酬 | 81,108,795 | 82,877,950 |
| その他未払費用 | 54,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 425,007,238 | 578,825,889 |
| 負債の部合計 | 425,007,238 | 578,825,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,815,806,122 | 96,013,171,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,869,672,643 | -13,278,161,242 |
| （分配準備積立金） | 404,249,438 | 204,727,368 |
| 元本等合計 | 88,946,133,479 | 82,735,010,645 |
| 純資産の部合計 | 88,946,133,479 | 82,735,010,645 |
| 負債・純資産合計 | 89,371,140,717 | 83,313,836,534 |
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