東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 82,557,924,545 | 75,435,827,522 |
| 派生商品評価勘定 | 228,918,700 | － |
| 未収入金 | 526,993,289 | 307,229,882 |
| 流動資産計 | 83,313,836,534 | 75,743,057,404 |
| 資産の部合計 | 83,313,836,534 | 75,743,057,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,528,600 | 1,270,219,200 |
| 未払収益分配金 | 192,026,343 | 174,028,430 |
| 未払解約金 | 239,831,121 | 58,044,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,875 | 1,341,109 |
| 未払委託者報酬 | 82,877,950 | 73,760,989 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 578,825,889 | 1,577,449,082 |
| 負債の部合計 | 578,825,889 | 1,577,449,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,013,171,887 | 87,014,215,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,278,161,242 | -12,848,607,147 |
| （分配準備積立金） | 204,727,368 | 259,974,751 |
| 元本等合計 | 82,735,010,645 | 74,165,608,322 |
| 純資産の部合計 | 82,735,010,645 | 74,165,608,322 |
| 負債・純資産合計 | 83,313,836,534 | 75,743,057,404 |
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