東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,557,228,592 | 62,492,216,552 |
| 派生商品評価勘定 | 255,259,200 | 223,991,100 |
| 未収入金 | 461,406,627 | 251,270,265 |
| 流動資産計 | 70,273,894,419 | 62,967,477,917 |
| 資産の部合計 | 70,273,894,419 | 62,967,477,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 246,297,600 | 243,247,800 |
| 未払金 | 47,498,500 | 26,374,300 |
| 未払収益分配金 | 160,284,107 | 147,494,379 |
| 未払解約金 | 131,994,783 | 35,341,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,312,013 | 1,138,473 |
| 未払委託者報酬 | 72,160,724 | 62,615,940 |
| その他未払費用 | 55,000 | 54,090 |
| 流動負債計 | 659,602,727 | 516,266,665 |
| 負債の部合計 | 659,602,727 | 516,266,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,142,053,918 | 73,747,189,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,527,762,226 | -11,295,978,342 |
| （分配準備積立金） | 83,240,074 | 100,025,999 |
| 元本等合計 | 69,614,291,692 | 62,451,211,252 |
| 純資産の部合計 | 69,614,291,692 | 62,451,211,252 |
| 負債・純資産合計 | 70,273,894,419 | 62,967,477,917 |
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