東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 62,492,216,552 | 55,194,469,617 |
| 派生商品評価勘定 | 223,991,100 | 1,300,697,000 |
| 未収入金 | 251,270,265 | 245,784,703 |
| 流動資産計 | 62,967,477,917 | 56,740,951,320 |
| 資産の部合計 | 62,967,477,917 | 56,740,951,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 243,247,800 | 66,113,800 |
| 未払金 | 26,374,300 | － |
| 未払収益分配金 | 147,494,379 | 101,380,835 |
| 未払解約金 | 35,341,683 | 80,911,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,473 | 1,132,726 |
| 未払委託者報酬 | 62,615,940 | 62,299,973 |
| その他未払費用 | 54,090 | 59,499 |
| 流動負債計 | 516,266,665 | 311,898,503 |
| 負債の部合計 | 516,266,665 | 311,898,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,747,189,594 | 67,587,223,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,295,978,342 | -11,158,170,684 |
| （分配準備積立金） | 100,025,999 | 167,473,320 |
| 元本等合計 | 62,451,211,252 | 56,429,052,817 |
| 純資産の部合計 | 62,451,211,252 | 56,429,052,817 |
| 負債・純資産合計 | 62,967,477,917 | 56,740,951,320 |
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