東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 55,194,469,617 | 46,477,381,246 |
| 派生商品評価勘定 | 1,300,697,000 | 727,747,200 |
| 未収入金 | 245,784,703 | 177,119,984 |
| 流動資産計 | 56,740,951,320 | 47,382,248,430 |
| 資産の部合計 | 56,740,951,320 | 47,382,248,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,113,800 | 9,882,700 |
| 未払収益分配金 | 101,380,835 | 62,658,157 |
| 未払解約金 | 80,911,670 | 33,069,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,726 | 862,462 |
| 未払委託者報酬 | 62,299,973 | 47,435,300 |
| その他未払費用 | 59,499 | 54,090 |
| 流動負債計 | 311,898,503 | 153,961,984 |
| 負債の部合計 | 311,898,503 | 153,961,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,587,223,501 | 62,658,157,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,158,170,684 | -15,429,870,561 |
| （分配準備積立金） | 167,473,320 | 191,419,149 |
| 元本等合計 | 56,429,052,817 | 47,228,286,446 |
| 純資産の部合計 | 56,429,052,817 | 47,228,286,446 |
| 負債・純資産合計 | 56,740,951,320 | 47,382,248,430 |
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