東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,477,381,246 | 41,178,200,412 |
| 派生商品評価勘定 | 727,747,200 | 747,697,300 |
| 未収入金 | 177,119,984 | 200,438,379 |
| 流動資産計 | 47,382,248,430 | 42,126,336,091 |
| 資産の部合計 | 47,382,248,430 | 42,126,336,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,882,700 | 4,077,800 |
| 未払収益分配金 | 62,658,157 | 59,231,068 |
| 未払解約金 | 33,069,275 | 20,238,156 |
| 未払受託者報酬 | 862,462 | 804,362 |
| 未払委託者報酬 | 47,435,300 | 44,239,797 |
| その他未払費用 | 54,090 | 57,696 |
| 流動負債計 | 153,961,984 | 128,648,879 |
| 負債の部合計 | 153,961,984 | 128,648,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,658,157,007 | 59,231,068,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,429,870,561 | -17,233,381,335 |
| （分配準備積立金） | 191,419,149 | 385,803,515 |
| 元本等合計 | 47,228,286,446 | 41,997,687,212 |
| 純資産の部合計 | 47,228,286,446 | 41,997,687,212 |
| 負債・純資産合計 | 47,382,248,430 | 42,126,336,091 |
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