東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,178,200,412 | 41,311,496,316 |
| 派生商品評価勘定 | 747,697,300 | 3,225,800 |
| 未収入金 | 200,438,379 | 138,237,933 |
| 流動資産計 | 42,126,336,091 | 41,452,960,049 |
| 資産の部合計 | 42,126,336,091 | 41,452,960,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,077,800 | 508,568,500 |
| 未払金 | － | 272,404,200 |
| 未払収益分配金 | 59,231,068 | 57,208,508 |
| 未払解約金 | 20,238,156 | 36,939,153 |
| 未払受託者報酬 | 804,362 | 786,297 |
| 未払委託者報酬 | 44,239,797 | 43,246,279 |
| その他未払費用 | 57,696 | 57,696 |
| 流動負債計 | 128,648,879 | 919,210,633 |
| 負債の部合計 | 128,648,879 | 919,210,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,231,068,547 | 57,208,508,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,233,381,335 | -16,674,759,462 |
| （分配準備積立金） | 385,803,515 | 496,398,670 |
| 元本等合計 | 41,997,687,212 | 40,533,749,416 |
| 純資産の部合計 | 41,997,687,212 | 40,533,749,416 |
| 負債・純資産合計 | 42,126,336,091 | 41,452,960,049 |
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