東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,311,496,316 | 37,363,656,306 |
| 派生商品評価勘定 | 3,225,800 | 39,170,800 |
| 未収入金 | 138,237,933 | 122,161,126 |
| 流動資産計 | 41,452,960,049 | 37,524,988,232 |
| 資産の部合計 | 41,452,960,049 | 37,524,988,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 508,568,500 | 330,010,200 |
| 未払金 | 272,404,200 | － |
| 未払収益分配金 | 57,208,508 | 54,143,499 |
| 未払解約金 | 36,939,153 | 29,312,013 |
| 未払受託者報酬 | 786,297 | 690,175 |
| 未払委託者報酬 | 43,246,279 | 37,959,546 |
| その他未払費用 | 57,696 | 55,893 |
| 流動負債計 | 919,210,633 | 452,171,326 |
| 負債の部合計 | 919,210,633 | 452,171,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,208,508,878 | 54,143,499,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,674,759,462 | -17,070,682,543 |
| （分配準備積立金） | 496,398,670 | 601,610,977 |
| 元本等合計 | 40,533,749,416 | 37,072,816,906 |
| 純資産の部合計 | 40,533,749,416 | 37,072,816,906 |
| 負債・純資産合計 | 41,452,960,049 | 37,524,988,232 |
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