東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,363,656,306 | 34,317,069,424 |
| 派生商品評価勘定 | 39,170,800 | － |
| 未収入金 | 122,161,126 | 113,563,151 |
| 流動資産計 | 37,524,988,232 | 34,430,632,575 |
| 資産の部合計 | 37,524,988,232 | 34,430,632,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 330,010,200 | 338,258,600 |
| 未払金 | － | 32,982,000 |
| 未払収益分配金 | 54,143,499 | 49,850,300 |
| 未払解約金 | 29,312,013 | 31,437,382 |
| 未払受託者報酬 | 690,175 | 575,446 |
| 未払委託者報酬 | 37,959,546 | 31,649,539 |
| その他未払費用 | 55,893 | 50,484 |
| 流動負債計 | 452,171,326 | 484,803,751 |
| 負債の部合計 | 452,171,326 | 484,803,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,143,499,449 | 49,850,300,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,070,682,543 | -15,904,471,480 |
| （分配準備積立金） | 601,610,977 | 696,573,967 |
| 元本等合計 | 37,072,816,906 | 33,945,828,824 |
| 純資産の部合計 | 37,072,816,906 | 33,945,828,824 |
| 負債・純資産合計 | 37,524,988,232 | 34,430,632,575 |
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