東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,317,069,424 | 30,889,426,191 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,418,800 |
| 未収入金 | 113,563,151 | 372,346,117 |
| 流動資産計 | 34,430,632,575 | 31,308,191,108 |
| 資産の部合計 | 34,430,632,575 | 31,308,191,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 338,258,600 | 147,907,600 |
| 未払金 | 32,982,000 | 200,585,840 |
| 未払収益分配金 | 49,850,300 | 45,539,885 |
| 未払解約金 | 31,437,382 | 94,513,147 |
| 未払受託者報酬 | 575,446 | 565,236 |
| 未払委託者報酬 | 31,649,539 | 31,087,919 |
| その他未払費用 | 50,484 | 54,090 |
| 流動負債計 | 484,803,751 | 520,253,717 |
| 負債の部合計 | 484,803,751 | 520,253,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,850,300,304 | 45,539,885,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,904,471,480 | -14,751,947,724 |
| （分配準備積立金） | 696,573,967 | 792,764,745 |
| 元本等合計 | 33,945,828,824 | 30,787,937,391 |
| 純資産の部合計 | 33,945,828,824 | 30,787,937,391 |
| 負債・純資産合計 | 34,430,632,575 | 31,308,191,108 |
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