東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,889,426,191 | 28,516,088,610 |
| 派生商品評価勘定 | 46,418,800 | 16,964,300 |
| 未収入金 | 372,346,117 | 95,276,042 |
| 流動資産計 | 31,308,191,108 | 28,628,328,952 |
| 資産の部合計 | 31,308,191,108 | 28,628,328,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147,907,600 | 490,495,750 |
| 未払金 | 200,585,840 | － |
| 未払収益分配金 | 45,539,885 | 41,983,314 |
| 未払解約金 | 94,513,147 | 25,567,890 |
| 未払受託者報酬 | 565,236 | 494,153 |
| 未払委託者報酬 | 31,087,919 | 27,178,398 |
| その他未払費用 | 54,090 | 52,287 |
| 流動負債計 | 520,253,717 | 585,771,792 |
| 負債の部合計 | 520,253,717 | 585,771,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,539,885,115 | 41,983,314,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,751,947,724 | -13,940,757,193 |
| （分配準備積立金） | 792,764,745 | 898,620,020 |
| 元本等合計 | 30,787,937,391 | 28,042,557,160 |
| 純資産の部合計 | 30,787,937,391 | 28,042,557,160 |
| 負債・純資産合計 | 31,308,191,108 | 28,628,328,952 |
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