東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,516,088,610 | 26,557,764,178 |
| 派生商品評価勘定 | 16,964,300 | － |
| 未収入金 | 95,276,042 | 122,848,921 |
| 流動資産計 | 28,628,328,952 | 26,680,613,099 |
| 資産の部合計 | 28,628,328,952 | 26,680,613,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 490,495,750 | 414,665,250 |
| 未払収益分配金 | 41,983,314 | 38,715,109 |
| 未払解約金 | 25,567,890 | 56,266,870 |
| 未払受託者報酬 | 494,153 | 496,143 |
| 未払委託者報酬 | 27,178,398 | 27,287,906 |
| その他未払費用 | 52,287 | 55,893 |
| 流動負債計 | 585,771,792 | 537,487,171 |
| 負債の部合計 | 585,771,792 | 537,487,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,983,314,353 | 38,715,109,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,940,757,193 | -12,571,983,357 |
| （分配準備積立金） | 898,620,020 | 1,079,635,765 |
| 元本等合計 | 28,042,557,160 | 26,143,125,928 |
| 純資産の部合計 | 28,042,557,160 | 26,143,125,928 |
| 負債・純資産合計 | 28,628,328,952 | 26,680,613,099 |
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