東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,557,764,178 | 23,287,192,820 |
| 派生商品評価勘定 | － | 111,282,400 |
| 未収入金 | 122,848,921 | 153,566,991 |
| 流動資産計 | 26,680,613,099 | 23,552,042,211 |
| 資産の部合計 | 26,680,613,099 | 23,552,042,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 414,665,250 | 78,598,350 |
| 未払収益分配金 | 38,715,109 | 35,525,013 |
| 未払解約金 | 56,266,870 | 93,958,472 |
| 未払受託者報酬 | 496,143 | 429,095 |
| 未払委託者報酬 | 27,287,906 | 23,600,321 |
| その他未払費用 | 55,893 | 54,090 |
| 流動負債計 | 537,487,171 | 232,165,341 |
| 負債の部合計 | 537,487,171 | 232,165,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,715,109,285 | 35,525,013,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,571,983,357 | -12,205,136,761 |
| （分配準備積立金） | 1,079,635,765 | 1,203,017,711 |
| 元本等合計 | 26,143,125,928 | 23,319,876,870 |
| 純資産の部合計 | 26,143,125,928 | 23,319,876,870 |
| 負債・純資産合計 | 26,680,613,099 | 23,552,042,211 |
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