有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 5月20日) | 19,474,202,436 | 19,833,650,411 | 0.9802 | 1.0042 |
| 第2特定期間末 | (平成22年11月22日) | 26,483,363,827 | 27,640,911,315 | 0.9911 | 1.0431 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 5月20日) | 33,613,546,031 | 35,557,507,060 | 0.9993 | 1.0593 |
| 第4特定期間末 | (平成23年11月21日) | 53,800,945,691 | 56,663,093,339 | 0.8693 | 0.9293 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 5月21日) | 44,433,649,094 | 47,824,978,153 | 0.8619 | 0.9219 |
| 第6特定期間末 | (平成24年11月20日) | 64,943,506,117 | 69,072,195,262 | 0.8848 | 0.9448 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 63,366,189,948 | 67,115,655,791 | 1.0057 | 1.0657 |
| 第8特定期間末 | (平成25年11月20日) | 74,182,259,757 | 78,501,408,325 | 0.8689 | 0.9289 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 67,372,283,385 | 72,526,681,034 | 0.8404 | 0.9004 |
| 第10特定期間末 | (平成26年11月20日) | 80,215,597,389 | 85,472,602,182 | 0.8608 | 0.9208 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 96,342,228,935 | 102,824,304,318 | 0.7720 | 0.8320 |
| 平成26年 5月末日 | 67,692,572,191 | ― | 0.8425 | ― | |
| 6月末日 | 69,988,671,566 | ― | 0.8430 | ― | |
| 7月末日 | 70,099,020,672 | ― | 0.8396 | ― | |
| 8月末日 | 71,673,511,300 | ― | 0.8432 | ― | |
| 9月末日 | 75,279,592,508 | ― | 0.8184 | ― | |
| 10月末日 | 77,006,541,700 | ― | 0.8234 | ― | |
| 11月末日 | 80,354,719,375 | ― | 0.8589 | ― | |
| 12月末日 | 80,343,002,799 | ― | 0.8401 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 76,768,141,188 | ― | 0.7929 | ― | |
| 2月末日 | 84,659,904,225 | ― | 0.7952 | ― | |
| 3月末日 | 89,147,007,664 | ― | 0.7806 | ― | |
| 4月末日 | 92,666,977,737 | ― | 0.7869 | ― | |
| 5月末日 | 100,277,038,523 | ― | 0.7724 | ― | |
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