有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

【提出】: 2022/08/17 9:10
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2012年11月20日)	64,943,506,117	69,072,195,262	0.8848	0.9448
第7特定期間末	(2013年 5月20日)	63,366,189,948	67,115,655,791	1.0057	1.0657
第8特定期間末	(2013年11月20日)	74,182,259,757	78,501,408,325	0.8689	0.9289
第9特定期間末	(2014年 5月20日)	67,372,283,385	72,526,681,034	0.8404	0.9004
第10特定期間末	(2014年11月20日)	80,215,597,389	85,472,602,182	0.8608	0.9208
第11特定期間末	(2015年 5月20日)	96,342,228,935	102,824,304,318	0.7720	0.8320
第12特定期間末	(2015年11月20日)	84,646,383,034	92,696,813,969	0.6611	0.7211
第13特定期間末	(2016年 5月20日)	61,256,571,947	67,660,268,327	0.5666	0.6216
第14特定期間末	(2016年11月21日)	46,686,391,208	49,453,114,829	0.5427	0.5727
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	48,801,460,438	51,493,419,903	0.5335	0.5635
第16特定期間末	(2017年11月20日)	46,464,163,686	49,194,163,006	0.5185	0.5485
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	39,313,377,842	41,861,261,408	0.4808	0.5108
第18特定期間末	(2018年11月20日)	33,191,481,278	35,519,784,061	0.4498	0.4798
第19特定期間末	(2019年 5月20日)	27,292,248,215	28,846,470,918	0.4205	0.4430
第20特定期間末	(2019年11月20日)	23,706,872,446	24,622,778,528	0.4085	0.4235
第21特定期間末	(2020年 5月20日)	20,702,443,964	21,540,403,866	0.3786	0.3936
第22特定期間末	(2020年11月20日)	20,075,137,292	20,858,573,541	0.3943	0.4093
第23特定期間末	(2021年 5月20日)	19,391,696,332	20,123,701,418	0.4065	0.4215
第24特定期間末	(2021年11月22日)	17,092,776,530	17,785,445,256	0.3803	0.3953
第25特定期間末	(2022年 5月20日)	15,402,610,065	15,724,205,576	0.3729	0.3804
	2021年 5月末日	19,450,225,627	―	0.4086	―
	6月末日	18,932,287,861	―	0.4016	―
	7月末日	18,423,464,475	―	0.3947	―
	8月末日	18,040,623,424	―	0.3900	―
	9月末日	17,629,343,243	―	0.3840	―
	10月末日	17,825,226,204	―	0.3934	―
	11月末日	16,819,635,930	―	0.3758	―
	12月末日	16,911,064,144	―	0.3841	―
	2022年 1月末日	15,822,039,988	―	0.3675	―
	2月末日	15,611,094,939	―	0.3696	―
	3月末日	16,342,200,681	―	0.3928	―
	4月末日	15,965,849,653	―	0.3862	―
	5月末日	15,737,979,175	―	0.3826	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

開示資料

決算