有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 5月20日)	19,474,202,436	19,833,650,411	0.9802	1.0042
第2特定期間末	(平成22年11月22日)	26,483,363,827	27,640,911,315	0.9911	1.0431
第3特定期間末	(平成23年 5月20日)	33,613,546,031	35,557,507,060	0.9993	1.0593
第4特定期間末	(平成23年11月21日)	53,800,945,691	56,663,093,339	0.8693	0.9293
第5特定期間末	(平成24年 5月21日)	44,433,649,094	47,824,978,153	0.8619	0.9219
第6特定期間末	(平成24年11月20日)	64,943,506,117	69,072,195,262	0.8848	0.9448
第7特定期間末	(平成25年 5月20日)	63,366,189,948	67,115,655,791	1.0057	1.0657
第8特定期間末	(平成25年11月20日)	74,182,259,757	78,501,408,325	0.8689	0.9289
第9特定期間末	(平成26年 5月20日)	67,372,283,385	72,526,681,034	0.8404	0.9004
第10特定期間末	(平成26年11月20日)	80,215,597,389	85,472,602,182	0.8608	0.9208
第11特定期間末	(平成27年 5月20日)	96,342,228,935	102,824,304,318	0.7720	0.8320
第12特定期間末	(平成27年11月20日)	84,646,383,034	92,696,813,969	0.6611	0.7211
第13特定期間末	(平成28年 5月20日)	61,256,571,947	67,660,268,327	0.5666	0.6216
第14特定期間末	(平成28年11月21日)	46,686,391,208	49,453,114,829	0.5427	0.5727
	平成27年11月末日	84,102,341,192	―	0.6601	―
	12月末日	82,150,575,483	―	0.6513	―
	平成28年 1月末日	77,100,862,927	―	0.6299	―
	2月末日	67,504,367,463	―	0.5927	―
	3月末日	67,816,899,575	―	0.6164	―
	4月末日	64,051,776,712	―	0.5895	―
	5月末日	58,777,084,206	―	0.5683	―
	6月末日	53,636,214,222	―	0.5473	―
	7月末日	53,093,754,233	―	0.5585	―
	8月末日	50,866,649,968	―	0.5483	―
	9月末日	48,073,241,629	―	0.5375	―
	10月末日	47,630,816,958	―	0.5430	―
	11月末日	47,978,600,576	―	0.5582	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

開示資料

決算