有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

【提出】: 2016/02/17 9:27
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 5月20日)	19,474,202,436	19,833,650,411	0.9802	1.0042
第2特定期間末	(平成22年11月22日)	26,483,363,827	27,640,911,315	0.9911	1.0431
第3特定期間末	(平成23年 5月20日)	33,613,546,031	35,557,507,060	0.9993	1.0593
第4特定期間末	(平成23年11月21日)	53,800,945,691	56,663,093,339	0.8693	0.9293
第5特定期間末	(平成24年 5月21日)	44,433,649,094	47,824,978,153	0.8619	0.9219
第6特定期間末	(平成24年11月20日)	64,943,506,117	69,072,195,262	0.8848	0.9448
第7特定期間末	(平成25年 5月20日)	63,366,189,948	67,115,655,791	1.0057	1.0657
第8特定期間末	(平成25年11月20日)	74,182,259,757	78,501,408,325	0.8689	0.9289
第9特定期間末	(平成26年 5月20日)	67,372,283,385	72,526,681,034	0.8404	0.9004
第10特定期間末	(平成26年11月20日)	80,215,597,389	85,472,602,182	0.8608	0.9208
第11特定期間末	(平成27年 5月20日)	96,342,228,935	102,824,304,318	0.7720	0.8320
第12特定期間末	(平成27年11月20日)	84,646,383,034	92,696,813,969	0.6611	0.7211
	平成26年11月末日	80,354,719,375	―	0.8589	―
	12月末日	80,343,002,799	―	0.8401	―
	平成27年 1月末日	76,768,141,188	―	0.7929	―
	2月末日	84,659,904,225	―	0.7952	―
	3月末日	89,147,007,664	―	0.7806	―
	4月末日	92,666,977,737	―	0.7869	―
	5月末日	100,277,038,523	―	0.7724	―
	6月末日	101,746,599,826	―	0.7470	―
	7月末日	100,209,758,047	―	0.7214	―
	8月末日	93,552,857,709	―	0.6808	―
	9月末日	86,699,721,237	―	0.6512	―
	10月末日	85,515,957,772	―	0.6613	―
	11月末日	84,102,341,192	―	0.6601	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

開示資料

決算