有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【提出】: 2021/08/17 9:20
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2011年11月21日)	53,800,945,691	56,663,093,339	0.8693	0.9293
第5特定期間末	(2012年 5月21日)	44,433,649,094	47,824,978,153	0.8619	0.9219
第6特定期間末	(2012年11月20日)	64,943,506,117	69,072,195,262	0.8848	0.9448
第7特定期間末	(2013年 5月20日)	63,366,189,948	67,115,655,791	1.0057	1.0657
第8特定期間末	(2013年11月20日)	74,182,259,757	78,501,408,325	0.8689	0.9289
第9特定期間末	(2014年 5月20日)	67,372,283,385	72,526,681,034	0.8404	0.9004
第10特定期間末	(2014年11月20日)	80,215,597,389	85,472,602,182	0.8608	0.9208
第11特定期間末	(2015年 5月20日)	96,342,228,935	102,824,304,318	0.7720	0.8320
第12特定期間末	(2015年11月20日)	84,646,383,034	92,696,813,969	0.6611	0.7211
第13特定期間末	(2016年 5月20日)	61,256,571,947	67,660,268,327	0.5666	0.6216
第14特定期間末	(2016年11月21日)	46,686,391,208	49,453,114,829	0.5427	0.5727
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	48,801,460,438	51,493,419,903	0.5335	0.5635
第16特定期間末	(2017年11月20日)	46,464,163,686	49,194,163,006	0.5185	0.5485
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	39,313,377,842	41,861,261,408	0.4808	0.5108
第18特定期間末	(2018年11月20日)	33,191,481,278	35,519,784,061	0.4498	0.4798
第19特定期間末	(2019年 5月20日)	27,292,248,215	28,846,470,918	0.4205	0.4430
第20特定期間末	(2019年11月20日)	23,706,872,446	24,622,778,528	0.4085	0.4235
第21特定期間末	(2020年 5月20日)	20,702,443,964	21,540,403,866	0.3786	0.3936
第22特定期間末	(2020年11月20日)	20,075,137,292	20,858,573,541	0.3943	0.4093
第23特定期間末	(2021年 5月20日)	19,391,696,332	20,123,701,418	0.4065	0.4215
	2020年 5月末日	20,906,137,229	―	0.3824	―
	6月末日	21,009,580,933	―	0.3939	―
	7月末日	21,117,691,086	―	0.3981	―
	8月末日	21,175,852,136	―	0.4050	―
	9月末日	20,504,447,781	―	0.3967	―
	10月末日	19,854,515,890	―	0.3869	―
	11月末日	20,319,613,567	―	0.4001	―
	12月末日	20,252,086,995	―	0.4051	―
	2021年 1月末日	20,017,727,768	―	0.4068	―
	2月末日	19,746,114,870	―	0.4056	―
	3月末日	19,734,114,092	―	0.4091	―
	4月末日	19,649,599,865	―	0.4103	―
	5月末日	19,450,225,627	―	0.4086	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

開示資料

決算