有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年12月16日現在) | 第9期 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,086,514 | 6,801,385 | |||
| コール・ローン | 26,543,389 | 16,062,445 | |||
| 株式 | 1,568,219,000 | 1,190,305,189 | |||
| 派生商品評価勘定 | 42,900 | 10,115 | |||
| 未収入金 | 63,859,889 | 25,459,004 | |||
| 未収配当金 | 6,166,450 | 8,599,333 | |||
| 未収利息 | 21 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 1,681,918,163 | 1,247,237,479 | |||
| 資産合計 | 1,681,918,163 | 1,247,237,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 189,350 | 195 | |||
| 未払解約金 | 36,041,040 | 10,458,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 679,865 | 527,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,482,200 | 13,553,489 | |||
| その他未払費用 | 819,014 | 748,366 | |||
| 流動負債合計 | 55,211,469 | 25,287,601 | |||
| 負債合計 | 55,211,469 | 25,287,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,710,327,774 | 1,250,486,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,621,080 | △28,536,948 | |||
| (分配準備積立金) | 27,145,153 | 38,854,128 | |||
| 元本等合計 | 1,626,706,694 | 1,221,949,878 | |||
| 純資産合計 | 1,626,706,694 | 1,221,949,878 | |||
| 負債純資産合計 | 1,681,918,163 | 1,247,237,479 | |||
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