- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2018年12月17日現在) | 第19期 (2019年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,075,029 | 2,902,966 |
| 金銭信託 | 14,317,015 | 12,294,396 |
| 株式 | 513,983,917 | 408,736,110 |
| 新株予約権証券 | 359,483 | - |
| 未収配当金 | 2,494,611 | 3,706,593 |
| 流動資産合計 | 533,230,055 | 427,640,065 |
| 資産合計 | 533,230,055 | 427,640,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,078 | 829 |
| 未払受託者報酬 | 197,083 | 171,699 |
| 未払委託者報酬 | 5,067,784 | 4,414,848 |
| その他未払費用 | 519,054 | 500,808 |
| 流動負債合計 | 5,795,999 | 5,088,184 |
| 負債合計 | 5,795,999 | 5,088,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 564,293,901 | 419,284,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,859,845 | 3,267,158 |
| (分配準備積立金) | 17,660,031 | 19,627,427 |
| 元本等合計 | 527,434,056 | 422,551,881 |
| 純資産合計 | 527,434,056 | 422,551,881 |
| 負債純資産合計 | 533,230,055 | 427,640,065 |
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