有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年12月15日現在) | 第13期 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,324,619 | 22,991,325 |
| コール・ローン | 7,968,772 | - |
| 株式 | 504,582,388 | 461,006,522 |
| 派生商品評価勘定 | 27,840 | - |
| 未収配当金 | 3,685,716 | 3,043,999 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 530,589,337 | 487,041,846 |
| 資産合計 | 530,589,337 | 487,041,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,291,508 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 272,834 | 177,787 |
| 未払委託者報酬 | 7,015,769 | 4,571,593 |
| その他未払費用 | 572,826 | 505,157 |
| 流動負債合計 | 9,152,937 | 5,264,536 |
| 負債合計 | 9,152,937 | 5,264,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,922,476 | 803,225,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △375,486,076 | △321,448,538 |
| (分配準備積立金) | 24,403,194 | 27,577,137 |
| 元本等合計 | 521,436,400 | 481,777,310 |
| 純資産合計 | 521,436,400 | 481,777,310 |
| 負債純資産合計 | 530,589,337 | 487,041,846 |
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