有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年12月15日現在) | 第15期 (平成29年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,709,687 | 11,584,026 |
| 金銭信託 | 22,040,462 | 16,094,692 |
| 株式 | 592,520,958 | 509,827,971 |
| 新株予約権証券 | - | 258,207 |
| 未収配当金 | 2,647,337 | 2,250,168 |
| 流動資産合計 | 623,918,444 | 540,015,064 |
| 資産合計 | 623,918,444 | 540,015,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,228,287 | 753,558 |
| 未払受託者報酬 | 210,194 | 226,377 |
| 未払委託者報酬 | 5,405,012 | 5,821,069 |
| その他未払費用 | 528,485 | 540,053 |
| 流動負債合計 | 10,371,978 | 7,341,057 |
| 負債合計 | 10,371,978 | 7,341,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 818,623,616 | 688,532,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,077,150 | △155,858,987 |
| (分配準備積立金) | 28,338,946 | 22,556,158 |
| 元本等合計 | 613,546,466 | 532,674,007 |
| 純資産合計 | 613,546,466 | 532,674,007 |
| 負債純資産合計 | 623,918,444 | 540,015,064 |
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