有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年6月16日現在) | 第10期 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,801,385 | 62,116,974 | |||
| コール・ローン | 16,062,445 | 25,877,615 | |||
| 株式 | 1,190,305,189 | 995,036,364 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,115 | - | |||
| 未収入金 | 25,459,004 | 2,507,078 | |||
| 未収配当金 | 8,599,333 | 5,039,132 | |||
| 未収利息 | 8 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 1,247,237,479 | 1,090,577,172 | |||
| 資産合計 | 1,247,237,479 | 1,090,577,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 195 | - | |||
| 未払解約金 | 10,458,467 | 862,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 527,084 | 430,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,553,489 | 11,076,113 | |||
| その他未払費用 | 748,366 | 685,611 | |||
| 流動負債合計 | 25,287,601 | 13,055,100 | |||
| 負債合計 | 25,287,601 | 13,055,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,250,486,826 | 1,284,316,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,536,948 | △206,794,403 | |||
| (分配準備積立金) | 38,854,128 | 29,773,686 | |||
| 元本等合計 | 1,221,949,878 | 1,077,522,072 | |||
| 純資産合計 | 1,221,949,878 | 1,077,522,072 | |||
| 負債純資産合計 | 1,247,237,479 | 1,090,577,172 | |||
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