有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
【三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成25年5月13日現在 ] | 第 5 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,836,802 | 21,177,598 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,539,779,737 | 3,248,007,880 | |||
| 未収入金 | 22,047,248 | 4,382,711 | |||
| 未収利息 | 23 | 31 | |||
| 流動資産合計 | 2,575,663,810 | 3,273,568,220 | |||
| 資産合計 | 2,575,663,810 | 3,273,568,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,476,280 | 16,472,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 426,750 | 610,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,441,002 | 7,786,412 | |||
| その他未払費用 | 33,019 | 47,269 | |||
| 流動負債合計 | 35,377,051 | 24,916,861 | |||
| 負債合計 | 35,377,051 | 24,916,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,926,760,817 | ※1 2,516,221,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 613,525,942 | 732,429,662 | |||
| (分配準備積立金) | 513,009,434 | 409,657,727 | |||
| 元本等合計 | 2,540,286,759 | 3,248,651,359 | |||
| 純資産合計 | 2,540,286,759 | 3,248,651,359 | |||
| 負債純資産合計 | 2,575,663,810 | 3,273,568,220 | |||
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