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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

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【提出】: 2020/08/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 [ 令和 1年 5月13日現在 ]	第11期 [ 令和 2年 5月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	125,142,629	97,956,416
親投資信託受益証券	19,271,272,618	22,542,875,014
未収入金	8,551,297	2,910,397
流動資産合計	19,404,966,544	22,643,741,827
資産合計	19,404,966,544	22,643,741,827
負債の部
流動負債
未払解約金	72,175,543	44,589,844
未払受託者報酬	3,950,709	3,564,159
未払委託者報酬	50,371,473	45,074,640
未払利息	113	57
その他未払費用	306,122	390,326
流動負債合計	126,803,960	93,619,026
負債合計	126,803,960	93,619,026
純資産の部
元本等
元本	12,502,360,216	16,582,987,633
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,775,802,368	5,967,135,168
(分配準備積立金)	2,408,937,478	2,329,326,218
元本等合計	19,278,162,584	22,550,122,801
純資産合計	19,278,162,584	22,550,122,801
負債純資産合計	19,404,966,544	22,643,741,827

開示資料

決算

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